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McLean Asset Management

McLean Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 757 Mio. $ Umschlag 9,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
757 Mio. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
Kapitalfluss
+115 Mio. $
Kapitalfluss %
15,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,42 %
Position
182
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
114
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+33,1 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+28,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+19,6 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+13,6 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,7 Mio. $
2
CART-Symbol
Maplebear
CART
+1,47 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,25 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,03 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+759.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,75 %
2 Technologie 7,99 %
3 Finanzwesen 2,65 %
4 Gesundheitswesen 1,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
95,8 Mio. $ 12,67 %
751.137
+9.674
+1 % +1,19 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
53,4 Mio. $ 7,06 %
585.863
+41.648
+8 % +3,73 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
50,7 Mio. $ 6,7 %
621.126
-21.445
-3 % -1,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
44,6 Mio. $ 5,9 %
767.727
+486.074
+173 % +28,3 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
43,8 Mio. $ 5,79 %
489.332
-2.429
-0,5 % -224.002 $
2022 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,2 Mio. $ 4,78 %
371.519
+334.951
+916 % +33,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,41 %
600.061
-14.471
-2 % -759.835 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,9 Mio. $ 3,95 %
96.785
-1.150
-1 % -328.941 $
2020 Q4
22 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,49 %
552.563
+282.434
+105 % +13,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,67 %
353.172
-5.120
-1 % -281.383 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,59 %
241.473
-16.077
-6 % -1,25 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,54 %
+236.905
Neu +19,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16 Mio. $ 2,12 %
226.497
-4.478
-2 % -299.239 $
2022 Q2
16 Quartale
AVLV-Symbol
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,9 %
156.329
+13.796
+10 % +1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14 Mio. $ 1,86 %
18.790
-234
-1 % -169.652 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,78 %
302.109
-4.284
-1 % -183.283 $
2022 Q2
16 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,73 %
45.058
-1.575
-3 % -442.595 $
2020 Q4
22 Quartale
DFGR-Symbol
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,7 %
430.559
+163.219
+61 % +4,67 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,68 %
+256.247
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,45 %
135.356
-4.466
-3 % -345.799 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,28 %
48.273
-1.646
-3 % -338.427 $
2021 Q3
19 Quartale
DFSV-Symbol
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,27 %
241.894
+5.213
+2 % +194.848 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,24 %
25.430
+66
+0,3 % +23.599 $
2020 Q4
22 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,85 %
29.030
-669
-2 % -140.041 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,85 %
29.181
-174
-0,6 % -36.334 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Hughes Financial Services
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Founders Financial Alliance
Founders Financial Alliance Raleigh, North Carolina 754 Mio. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McLean Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McLean Asset Management 182 Positionen im Wert von 757 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

McLean Asset Management investierte 115 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236.905 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McLean Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236.905 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
  • McLean Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McLean Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • McLean Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.185 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McLean Asset Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 757 Mio. $ aus.
  • McLean Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McLean Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 757 Mio. $.

Auf Grundlage der von McLean Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .