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McLean Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 757 M
Rotación
9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
24.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 757 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 115 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.42%
Posición
182
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
114
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 760 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.75% |
| 2 | Tecnología | 7.99% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Atención médica | 1.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 95.8 M | 12.67% |
751,137
+9,674
| +1% | +USD 1.19 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 53.4 M | 7.06% |
585,863
+41,648
| +8% | +USD 3.73 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 50.7 M | 6.7% |
621,126
-21,445
| -3% | -USD 1.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 44.6 M | 5.9% |
767,727
+486,074
| +173% | +USD 28.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 43.8 M | 5.79% |
489,332
-2,429
| -0.5% | -USD 224 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36.2 M | 4.78% |
371,519
+334,951
| +916% | +USD 33.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 33.4 M | 4.41% |
600,061
-14,471
| -2% | -USD 760 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.9 M | 3.95% |
96,785
-1,150
| -1% | -USD 329 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 26.4 M | 3.49% |
552,563
+282,434
| +105% | +USD 13.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 20.2 M | 2.67% |
353,172
-5,120
| -1% | -USD 281 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 19.6 M | 2.59% |
241,473
-16,077
| -6% | -USD 1.25 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 19.3 M | 2.54% |
+236,905
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 16 M | 2.12% |
226,497
-4,478
| -2% | -USD 299 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 14.4 M | 1.9% |
156,329
+13,796
| +10% | +USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14 M | 1.86% |
18,790
-234
| -1% | -USD 170 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 13.4 M | 1.78% |
302,109
-4,284
| -1% | -USD 183 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 13.1 M | 1.73% |
45,058
-1,575
| -3% | -USD 443 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 12.8 M | 1.7% |
430,559
+163,219
| +61% | +USD 4.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.68% |
+256,247
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.45% |
135,356
-4,466
| -3% | -USD 346 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 1.28% |
48,273
-1,646
| -3% | -USD 338 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 9.6 M | 1.27% |
241,894
+5,213
| +2% | +USD 195 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.36 M | 1.24% |
25,430
+66
| +0.3% | +USD 23.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.42 M | 0.85% |
29,030
-669
| -2% | -USD 140 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.42 M | 0.85% |
29,181
-174
| -0.6% | -USD 36.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McLean Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McLean Asset Management mantenía 182 posiciones por un valor de USD 757 M, un aumento de 32% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
McLean Asset Management destinó USD 115 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236,905 acciones con un valor de USD 19.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.7 M.
- La mayor compra de McLean Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236,905 acciones por un valor de USD 19.3 M.
- McLean Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.1 M.
- La mayor reducción de McLean Asset Management durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- McLean Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de McLean Asset Management representan 57% de su cartera de USD 757 M en T2 2026.
- McLean Asset Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McLean Asset Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 757 M.
Según el Informe 13F de McLean Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.