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McLean Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.57億
週轉率
9.89%
1年估算報酬率
24.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.98%
1年估算報酬率
+24.84%
3年估算報酬率
+64.31%
5年估算報酬率
+72.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.57億
AUM 成長
+US$1.85億
(+32%)
資金流向
+US$1.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.42%
持股
182
新
17
增持
39
減碼
114
已平倉
1
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3314萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2833萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1958萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1359萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$170萬 |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+US$147萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$125萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$103萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.75% |
| 2 | 科技 | 7.99% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 醫療保健 | 1.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$9585萬 | 12.67% |
751,137
+9,674
| +1% | +US$119萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$5344萬 | 7.06% |
585,863
+41,648
| +8% | +US$373萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$5068萬 | 6.7% |
621,126
-21,445
| -3% | -US$170萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$4460萬 | 5.9% |
767,727
+486,074
| +173% | +US$2833萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4380萬 | 5.79% |
489,332
-2,429
| -0.5% | -US$22.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3617萬 | 4.78% |
371,519
+334,951
| +916% | +US$3314萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3336萬 | 4.41% |
600,061
-14,471
| -2% | -US$76萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2990萬 | 3.95% |
96,785
-1,150
| -1% | -US$32.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2640萬 | 3.49% |
552,563
+282,434
| +105% | +US$1359萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2023萬 | 2.67% |
353,172
-5,120
| -1% | -US$28.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1957萬 | 2.59% |
241,473
-16,077
| -6% | -US$125萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1925萬 | 2.54% |
+236,905
| 新 | +US$1958萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1602萬 | 2.12% |
226,497
-4,478
| -2% | -US$29.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1441萬 | 1.9% |
156,329
+13,796
| +10% | +US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1404萬 | 1.86% |
18,790
-234
| -1% | -US$17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1344萬 | 1.78% |
302,109
-4,284
| -1% | -US$18.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1312萬 | 1.73% |
45,058
-1,575
| -3% | -US$44.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1283萬 | 1.7% |
430,559
+163,219
| +61% | +US$467萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1273萬 | 1.68% |
+256,247
| 新 | +US$1288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1095萬 | 1.45% |
135,356
-4,466
| -3% | -US$34.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$969萬 | 1.28% |
48,273
-1,646
| -3% | -US$33.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$959萬 | 1.27% |
241,894
+5,213
| +2% | +US$19.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$936萬 | 1.24% |
25,430
+66
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$642萬 | 0.85% |
29,030
-669
| -2% | -US$14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$642萬 | 0.85% |
29,181
-174
| -0.6% | -US$3.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
McLean Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McLean Asset Management持有182個部位，價值US$7.57億，較前一季的US$5.72億增加32%。 其前十大持股占投資組合的57%。
McLean Asset Management在2026年第2季投入US$1.15億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共236,905股，價值US$1925萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$170萬。
- McLean Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進236,905股，價值US$1925萬。
- McLean Asset Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3314萬。
- McLean Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$170萬。
- McLean Asset Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，McLean Asset Management的投資組合規模為US$7.57億，前十大持股占57%。
- McLean Asset Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉1個部位。
- McLean Asset Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$7.57億。
根據McLean Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。