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McLean Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 757 mi
Giro
9,89%
Retorno est. (1 ano)
24,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,98%
Retorno est. (1 ano)
+24,84%
Retorno est. (3 anos)
+64,31%
Retorno est. (5 anos)
+72,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 757 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 185 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 115 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,42%
Posição
182
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
114
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 760 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,75% |
| 2 | Tecnologia | 7,99% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Saúde | 1,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 95,8 mi | 12,67% |
751.137
+9.674
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 53,4 mi | 7,06% |
585.863
+41.648
| +8% | +US$ 3,73 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 50,7 mi | 6,7% |
621.126
-21.445
| -3% | -US$ 1,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 44,6 mi | 5,9% |
767.727
+486.074
| +173% | +US$ 28,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 43,8 mi | 5,79% |
489.332
-2.429
| -0,5% | -US$ 224 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36,2 mi | 4,78% |
371.519
+334.951
| +916% | +US$ 33,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 33,4 mi | 4,41% |
600.061
-14.471
| -2% | -US$ 760 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,9 mi | 3,95% |
96.785
-1.150
| -1% | -US$ 329 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 26,4 mi | 3,49% |
552.563
+282.434
| +105% | +US$ 13,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20,2 mi | 2,67% |
353.172
-5.120
| -1% | -US$ 281 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 19,6 mi | 2,59% |
241.473
-16.077
| -6% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 19,3 mi | 2,54% |
+236.905
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 16 mi | 2,12% |
226.497
-4.478
| -2% | -US$ 299 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 14,4 mi | 1,9% |
156.329
+13.796
| +10% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14 mi | 1,86% |
18.790
-234
| -1% | -US$ 170 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 13,4 mi | 1,78% |
302.109
-4.284
| -1% | -US$ 183 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 13,1 mi | 1,73% |
45.058
-1.575
| -3% | -US$ 443 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 12,8 mi | 1,7% |
430.559
+163.219
| +61% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 12,7 mi | 1,68% |
+256.247
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,45% |
135.356
-4.466
| -3% | -US$ 346 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 1,28% |
48.273
-1.646
| -3% | -US$ 338 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 9,6 mi | 1,27% |
241.894
+5.213
| +2% | +US$ 195 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,36 mi | 1,24% |
25.430
+66
| +0,3% | +US$ 23,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,42 mi | 0,85% |
29.030
-669
| -2% | -US$ 140 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,42 mi | 0,85% |
29.181
-174
| -0,6% | -US$ 36,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McLean Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McLean Asset Management detinha 182 posições avaliadas em US$ 757 mi, alta de 32% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
McLean Asset Management alocou US$ 115 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236.905 ações no valor de US$ 19,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior compra de McLean Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 236.905 ações no valor de US$ 19,3 mi.
- McLean Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior redução de McLean Asset Management em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- McLean Asset Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 364 mil.
- As dez maiores posições de McLean Asset Management representam 57% de sua carteira de US$ 757 mi no T2 2026.
- McLean Asset Management abriu 17 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de McLean Asset Management subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 757 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McLean Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.