で公開中です！
詳しく見る
McLean Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.57億
売買回転率
9.89%
推定1年リターン
24.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.98%
1年予想リターン
+24.84%
3年間の予想リターン
+64.31%
5年予想リターン
+72.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.57億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+32%)
資金フロー
+$1.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.42%
保有額
182
新規
17
買い増し
39
減少
114
解消
1
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3314万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2833万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1958万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$1359万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1288万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$170万 |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+$147万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$125万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$103万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.75% |
| 2 | 情報技術 | 7.99% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | ヘルスケア | 1.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $9585万 | 12.67% |
751,137
+9,674
| +1% | +$119万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $5344万 | 7.06% |
585,863
+41,648
| +8% | +$373万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $5068万 | 6.7% |
621,126
-21,445
| -3% | -$170万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $4460万 | 5.9% |
767,727
+486,074
| +173% | +$2833万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4380万 | 5.79% |
489,332
-2,429
| -0.5% | -$22.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3617万 | 4.78% |
371,519
+334,951
| +916% | +$3314万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3336万 | 4.41% |
600,061
-14,471
| -2% | -$76万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2990万 | 3.95% |
96,785
-1,150
| -1% | -$32.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2640万 | 3.49% |
552,563
+282,434
| +105% | +$1359万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2023万 | 2.67% |
353,172
-5,120
| -1% | -$28.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1957万 | 2.59% |
241,473
-16,077
| -6% | -$125万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1925万 | 2.54% |
+236,905
| 新規 | +$1958万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1602万 | 2.12% |
226,497
-4,478
| -2% | -$29.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1441万 | 1.9% |
156,329
+13,796
| +10% | +$121万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1404万 | 1.86% |
18,790
-234
| -1% | -$17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1344万 | 1.78% |
302,109
-4,284
| -1% | -$18.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1312万 | 1.73% |
45,058
-1,575
| -3% | -$44.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1283万 | 1.7% |
430,559
+163,219
| +61% | +$467万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1273万 | 1.68% |
+256,247
| 新規 | +$1288万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1095万 | 1.45% |
135,356
-4,466
| -3% | -$34.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $969万 | 1.28% |
48,273
-1,646
| -3% | -$33.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $959万 | 1.27% |
241,894
+5,213
| +2% | +$19.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $936万 | 1.24% |
25,430
+66
| +0.3% | +$2.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $642万 | 0.85% |
29,030
-669
| -2% | -$14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $642万 | 0.85% |
29,181
-174
| -0.6% | -$3.63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
McLean Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McLean Asset Managementは182銘柄を保有し、保有額は$7.57億でした。前四半期の$5.72億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
McLean Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.15億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は236,905株、評価額は$1925万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$170万相当を売却しました。
- McLean Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は236,905株、評価額は$1925万でした。
- McLean Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3314万でした。
- McLean Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$170万相当を減らしました。
- McLean Asset Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McLean Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.57億のポートフォリオの57%を占めています。
- McLean Asset Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McLean Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$7.57億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMcLean Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。