de McLean Asset Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de McLean Asset Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 16 mi	Vender	226.497 -4.478	-2%	-US$ 299 mil	2,12%	13
2026 Q1	US$ 14,4 mi	Vender	230.975 -3.096	-1%	-US$ 197 mil	2,52%	10
2025 Q4	US$ 14,7 mi	Vender	234.071 -5.177	-2%	-US$ 302 mil	2,64%	9
2025 Q3	US$ 14,1 mi	Vender	239.248 -19.235	-7%	-US$ 1,1 mi	2,9%	9
2025 Q2	US$ 14,5 mi	Vender	258.483 -2.695	-1%	-US$ 137 mil	3,81%	7
2025 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	261.178 +14.666	+6%	+US$ 807 mil	3,86%	6
2024 Q4	US$ 13,7 mi	Vender	246.512 -5.142	-2%	-US$ 294 mil	4,12%	6
2024 Q3	US$ 13,9 mi	Vender	251.654 -2.971	-1%	-US$ 161 mil	4,19%	5
2024 Q2	US$ 13,1 mi	Comprar	254.625 +144	+0,1%	+US$ 7,55 mil	4,24%	5
2024 Q1	US$ 13,6 mi	Vender	254.481 -4.067	-2%	-US$ 209 mil	4,67%	5
2023 Q4	US$ 13,1 mi	Vender	258.548 -93	-0%	-US$ 4,35 mil	4,93%	5
2023 Q3	US$ 11,7 mi	Vender	258.641 -890	-0,3%	-US$ 42,3 mil	4,81%	5
2023 Q2	US$ 12 mi	Vender	259.531 -914	-0,4%	-US$ 40,1 mil	4,72%	5
2023 Q1	US$ 11,6 mi	Vender	260.445 -31.305	-11%	-US$ 1,45 mi	4,77%	5
2022 Q4	US$ 12,8 mi	Vender	291.750 -2.851	-1%	-US$ 125 mil	4,37%	6
2022 Q3	US$ 11,9 mi	Vender	294.601 -821	-0,3%	-US$ 35 mil	4,6%	6
2022 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	+295.422	Nova	+US$ 13 mi	4,69%	6
2022 Q1	–	Vender	-296.983	Encerrada	-US$ 14,3 mi	–	132
2021 Q4	US$ 14,3 mi	Vender	296.983 -1.987	-0,7%	-US$ 93,3 mil	5,54%	5
2021 Q3	US$ 14 mi	Comprar	298.970 +339	+0,1%	+US$ 15 mil	5,39%	5
2021 Q2	US$ 12,7 mi	Comprar	+298.631	Nova	+US$ 13,4 mi	5,69%	5

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McLean Asset Management em DFAT no T2 2026

McLean Asset Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 299 mil e ficando com 226.497 ações avaliadas em US$ 16 mi. A posição representa 2,12% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

McLean Asset Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, McLean Asset Management detinha 226.497 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 16 mi.
McLean Asset Management vendeu 4.478 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 299 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,12% da carteira de McLean Asset Management em T2 2026, sua posição nº 13.
McLean Asset Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McLean Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.