McLean Asset Management
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de McLean Asset Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de McLean Asset Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16 M Vender
226,497
-4,478
-2% -USD 299 k 2.12% 13
2026
Q1 		USD 14.4 M Vender
230,975
-3,096
-1% -USD 197 k 2.52% 10
2025
Q4 		USD 14.7 M Vender
234,071
-5,177
-2% -USD 302 k 2.64% 9
2025
Q3 		USD 14.1 M Vender
239,248
-19,235
-7% -USD 1.1 M 2.9% 9
2025
Q2 		USD 14.5 M Vender
258,483
-2,695
-1% -USD 137 k 3.81% 7
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
261,178
+14,666
+6% +USD 807 k 3.86% 6
2024
Q4 		USD 13.7 M Vender
246,512
-5,142
-2% -USD 294 k 4.12% 6
2024
Q3 		USD 13.9 M Vender
251,654
-2,971
-1% -USD 161 k 4.19% 5
2024
Q2 		USD 13.1 M Comprar
254,625
+144
+0.1% +USD 7.55 k 4.24% 5
2024
Q1 		USD 13.6 M Vender
254,481
-4,067
-2% -USD 209 k 4.67% 5
2023
Q4 		USD 13.1 M Vender
258,548
-93
-0% -USD 4.35 k 4.93% 5
2023
Q3 		USD 11.7 M Vender
258,641
-890
-0.3% -USD 42.3 k 4.81% 5
2023
Q2 		USD 12 M Vender
259,531
-914
-0.4% -USD 40.1 k 4.72% 5
2023
Q1 		USD 11.6 M Vender
260,445
-31,305
-11% -USD 1.45 M 4.77% 5
2022
Q4 		USD 12.8 M Vender
291,750
-2,851
-1% -USD 125 k 4.37% 6
2022
Q3 		USD 11.9 M Vender
294,601
-821
-0.3% -USD 35 k 4.6% 6
2022
Q2 		USD 11.8 M Comprar
+295,422
Nuevas +USD 13 M 4.69% 6
2022
Q1 		– Vender
-296,983
Cerradas -USD 14.3 M – 132
2021
Q4 		USD 14.3 M Vender
296,983
-1,987
-0.7% -USD 93.3 k 5.54% 5
2021
Q3 		USD 14 M Comprar
298,970
+339
+0.1% +USD 15 k 5.39% 5
2021
Q2 		USD 12.7 M Comprar
+298,631
Nuevas +USD 13.4 M 5.69% 5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McLean Asset Management en DFAT: resumen de T2 2026

McLean Asset Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 299 k, y conservó 226,497 acciones valuadas en USD 16 M. La posición representa 2.12% de la cartera y ocupa el puesto #13.

McLean Asset Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, McLean Asset Management tenía 226,497 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 16 M.
  • McLean Asset Management vendió 4,478 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 299 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.12% de la cartera de McLean Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • McLean Asset Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McLean Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.