McLean Asset Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McLean Asset Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16 Mio. $	Verkaufen	226.497 -4.478	-2 %	-299.239 $	2,12 %	13
2026 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	230.975 -3.096	-1 %	-196.631 $	2,52 %	10
2025 Q4	14,7 Mio. $	Verkaufen	234.071 -5.177	-2 %	-302.085 $	2,64 %	9
2025 Q3	14,1 Mio. $	Verkaufen	239.248 -19.235	-7 %	-1,1 Mio. $	2,9 %	9
2025 Q2	14,5 Mio. $	Verkaufen	258.483 -2.695	-1 %	-137.255 $	3,81 %	7
2025 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	261.178 +14.666	+6 %	+807.066 $	3,86 %	6
2024 Q4	13,7 Mio. $	Verkaufen	246.512 -5.142	-2 %	-294.198 $	4,12 %	6
2024 Q3	13,9 Mio. $	Verkaufen	251.654 -2.971	-1 %	-160.640 $	4,19 %	5
2024 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	254.625 +144	+0,1 %	+7.554 $	4,24 %	5
2024 Q1	13,6 Mio. $	Verkaufen	254.481 -4.067	-2 %	-209.365 $	4,67 %	5
2023 Q4	13,1 Mio. $	Verkaufen	258.548 -93	-0 %	-4.348 $	4,93 %	5
2023 Q3	11,7 Mio. $	Verkaufen	258.641 -890	-0,3 %	-42.267 $	4,81 %	5
2023 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	259.531 -914	-0,4 %	-40.113 $	4,72 %	5
2023 Q1	11,6 Mio. $	Verkaufen	260.445 -31.305	-11 %	-1,45 Mio. $	4,77 %	5
2022 Q4	12,8 Mio. $	Verkaufen	291.750 -2.851	-1 %	-125.226 $	4,37 %	6
2022 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	294.601 -821	-0,3 %	-35.021 $	4,6 %	6
2022 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	+295.422	Neu	+13 Mio. $	4,69 %	6
2022 Q1	–	Verkaufen	-296.983	Geschlossen	-14,3 Mio. $	–	132
2021 Q4	14,3 Mio. $	Verkaufen	296.983 -1.987	-0,7 %	-93.306 $	5,54 %	5
2021 Q3	14 Mio. $	Kaufen	298.970 +339	+0,1 %	+15.027 $	5,39 %	5
2021 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	+298.631	Neu	+13,4 Mio. $	5,69 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McLean Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

McLean Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 299.239 $ und hielt danach 226.497 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Die Position macht 2,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

McLean Asset Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt McLean Asset Management 226.497 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 16 Mio. $.
McLean Asset Management verkaufte 4.478 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 299.239 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,12 % des Portfolios von McLean Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
McLean Asset Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McLean Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .