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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 87,5 mi | 12,14% |
995.716
+310.051
| +45% | +US$ 26,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 34,6 mi | 4,8% |
945.130
-1.037
| -0,1% | -US$ 36,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 33 mi | 4,58% |
240.119
-8.653
| -3% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 28,1 mi | 3,9% |
413.086
+110
| +0% | +US$ 7,16 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 25,3 mi | 3,51% |
111.545
-22.163
| -17% | -US$ 4,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 20,2 mi | 2,81% |
247.063
-2.933
| -1% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 17,2 mi | 2,39% |
332.958
-2.276
| -0,7% | -US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 15,9 mi | 2,21% |
301.712
-83.131
| -22% | -US$ 3,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,8 mi | 2,19% |
23.001
-2.934
| -11% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 14,3 mi | 1,99% |
243.212
+101.017
| +71% | +US$ 5,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 13,8 mi | 1,91% |
+490.881
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 1,83% |
45.484
+843
| +2% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 12,8 mi | 1,77% |
276.857
+66.779
| +32% | +US$ 3,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12,4 mi | 1,71% |
130.756
+3.313
| +3% | +US$ 313 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,2 mi | 1,69% |
171.163
-2.100
| -1% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11,8 mi | 1,63% |
49.784
+88
| +0,2% | +US$ 20,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 11,6 mi | 1,61% |
442.106
-344.973
| -44% | -US$ 8,99 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 11,5 mi | 1,59% |
266.440
-89.592
| -25% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,5% |
468.336
+66.880
| +17% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,47% |
65.651
-19.678
| -23% | -US$ 2,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10,5 mi | 1,46% |
88.080
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,37% |
196.270
+4.742
| +2% | +US$ 235 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 9,7 mi | 1,35% |
162.500
+22.954
| +16% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,36 mi | 1,3% |
193.238
-23.386
| -11% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,12 mi | 1,27% |
221.148
-149
| -0,1% | -US$ 6,13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.