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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+920
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+2.140
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
+489
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| – | – |
-660
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
205
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| – | – |
-7.771
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
206
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| – | – |
-1.737
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
207
Costco
COST
US$ 445 bi
| – | – |
-264
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
208
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| – | – |
-1.075
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
209
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| – | – |
-5.078
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
210
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| – | – |
-13.515
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
211
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 653 mi
| – | – |
-54.846
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
212
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 267 mi
| – | – |
-27.413
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
213
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| – | – |
-5.470
| Encerrada | -US$ 557 mil | – |
|
214
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 701 mi
| – | – |
-8.993
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
215
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| – | – |
-1.990
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
216
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| – | – |
-2.720
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
217
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| – | – |
-8.214
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
218
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| – | – |
-5.296
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
219
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 491 mi
| – | – |
-12.125
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
|
220
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| – | – |
-109.026
| Encerrada | -US$ 8,2 mi | – |
|
221
AT&T
T
US$ 141 bi
| – | – |
-8.952
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
222
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| – | – |
-9.894
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.