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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,45 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
4.222
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
177
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
5.456
-381
| -7% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
1.440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
+1.787
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
786
+8
| +1% | +US$ 2,52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 898 mi
| US$ 246 mil | 0,03% |
2.438
-23
| -0,9% | -US$ 2,32 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
8.787
+877
| +11% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
+333
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
3.338
+100
| +3% | +US$ 6,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
4.617
-78
| -2% | -US$ 3,99 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
186
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,45 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
7.848
+573
| +8% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
1.453
-103
| -7% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 898 mi
| US$ 234 mil | 0,03% |
+4.700
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
1.554
+166
| +12% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
+537
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+530
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
3.028
-11
| -0,4% | -US$ 827 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
2.230
-25
| -1% | -US$ 2,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
+2.751
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
4.166
-4.295
| -51% | -US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 219 mil | 0,03% |
6.491
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 374 mi
| US$ 215 mil | 0,03% |
+4.490
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
2.594
+51
| +2% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
+1.479
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
1.545
+20
| +1% | +US$ 2,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.