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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 570 mil | 0,08% |
1.012
+88
| +10% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
127
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 569 mil | 0,08% |
6.416
-6.181
| -49% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 268 mi
| US$ 569 mil | 0,08% |
13.866
+1.038
| +8% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 512 mi
| US$ 561 mil | 0,08% |
3.296
-92
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 558 mil | 0,08% |
11.038
-1.424
| -11% | -US$ 71,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 553 mil | 0,08% |
5.466
-141
| -3% | -US$ 14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 537 mil | 0,07% |
15.881
+5.435
| +52% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 529 mil | 0,07% |
2.375
-1
| -0% | -US$ 226 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 527 mil | 0,07% |
2.914
+101
| +4% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 522 mil | 0,07% |
6.319
-11
| -0,2% | -US$ 909 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 505 mil | 0,07% |
5.743
-157
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 504 mil | 0,07% |
+437
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 502 mil | 0,07% |
8.701
-287
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
139
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 498 mil | 0,07% |
4.237
-392
| -8% | -US$ 41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 495 mil | 0,07% |
3.654
-543
| -13% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
18.090
+2.720
| +18% | +US$ 74,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
142
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 466 mil | 0,06% |
6.810
-169
| -2% | -US$ 11 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
143
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$ 374 mi
| US$ 465 mil | 0,06% |
18.201
+1.537
| +9% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
10.708
+28
| +0,3% | +US$ 1,31 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 442 mil | 0,06% |
5.590
-29
| -0,5% | -US$ 2,29 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
146
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
1.620
+20
| +1% | +US$ 5,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 434 mil | 0,06% |
+4.094
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 424 mil | 0,06% |
1.659
+27
| +2% | +US$ 4,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 410 mil | 0,06% |
3.188
+68
| +2% | +US$ 7,96 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
150
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 383 mil | 0,05% |
+660
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.