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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 303 mi
| US$ 382 mil | 0,05% |
11.622
+456
| +4% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 377 mil | 0,05% |
1.498
+120
| +9% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
6.976
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
3.811
-26
| -0,7% | -US$ 2,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
3.808
+178
| +5% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
973
+5
| +0,5% | +US$ 1,63 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 332 mil | 0,05% |
167
+10
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,88 bi
| US$ 325 mil | 0,05% |
+7.235
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 322 mil | 0,04% |
2.596
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
9.042
+23
| +0,3% | +US$ 827 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
161
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
+8.521
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 305 mil | 0,04% |
2.228
+21
| +1% | +US$ 2,77 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 303 mil | 0,04% |
1.517
+71
| +5% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 302 mil | 0,04% |
309
+3
| +1% | +US$ 2,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 199 mi
| US$ 299 mil | 0,04% |
9.749
+733
| +8% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
3.461
-98
| -3% | -US$ 8,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
3.073
+98
| +3% | +US$ 10 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,78 bi
| US$ 295 mil | 0,04% |
10.174
-125
| -1% | -US$ 3,58 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 294 mil | 0,04% |
+985
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 290 mil | 0,04% |
787
-93
| -11% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
5.604
-2.134
| -28% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
US$ 31,3 mi
| US$ 282 mil | 0,04% |
10.132
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
804
+82
| +11% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
3.561
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
4.720
+369
| +8% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.