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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
9%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+67.72%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
+US$2937萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.7%
持股
211
新
8
增持
91
減碼
91
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$790萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$764萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$668萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$662萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1236萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1061萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$189萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.71% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lincoln National
LNC
US$79.6億
| US$39.9萬 | 0.05% |
9,919
+877
| +10% | +US$3.74萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
152
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.14億
| US$39.9萬 | 0.05% |
13,165
+1,543
| +13% | +US$4.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
153
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$39.5萬 | 0.05% |
1,510
+12
| +0.8% | +US$3,076 |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$39.1萬 | 0.05% |
9,792
-34,212
| -78% | -US$140萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
155
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$38.6萬 | 0.05% |
4,064
+253
| +7% | +US$2.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
156
iShares Silver Trust
SLV
US$243億
| US$38萬 | 0.05% |
6,976
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
157
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6億
| US$36.8萬 | 0.05% |
1,856
+339
| +22% | +US$6.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$35萬 | 0.05% |
+3,615
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96億
| US$34.9萬 | 0.05% |
11,544
+1,795
| +18% | +US$5.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Nucor
NUE
US$587億
| US$33.9萬 | 0.05% |
1,449
-926
| -39% | -US$23.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
161
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.7億
| US$32.3萬 | 0.04% |
7,709
+474
| +7% | +US$2.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
162
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8億
| US$32.1萬 | 0.04% |
8,933
+412
| +5% | +US$1.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
Colgate-Palmolive
CL
US$778億
| US$31.7萬 | 0.04% |
3,715
-93
| -2% | -US$8,417 |
2021 Q4
19個季度
|
|
164
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$31.3萬 | 0.04% |
2,985
-88
| -3% | -US$9,017 |
2021 Q4
19個季度
|
|
165
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$30萬 | 0.04% |
314
+5
| +2% | +US$4,908 |
2025 Q4
3個季度
|
|
166
ASML
ASML
US$5770億
| US$29.7萬 | 0.04% |
164
-3
| -2% | -US$5,201 |
2026 Q1
2個季度
|
|
167
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.93億
| US$29.2萬 | 0.04% |
6,024
+1,324
| +28% | +US$6.54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
168
Dell
DELL
US$2360億
| US$29.1萬 | 0.04% |
541
+4
| +0.7% | +US$1,879 |
2026 Q2
1季度
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$28.7萬 | 0.04% |
3,381
-80
| -2% | -US$6,876 |
2025 Q2
5個季度
|
|
170
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
US$3408萬
| US$28.7萬 | 0.04% |
10,132
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
171
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$28萬 | 0.04% |
1,211
-409
| -25% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
172
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40億
| US$27.5萬 | 0.04% |
10,170
-4
| -0% | -US$116 |
2025 Q1
6個季度
|
|
173
Visa
V
US$7842億
| US$27.2萬 | 0.04% |
758
-46
| -6% | -US$1.68萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
174
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$26.8萬 | 0.04% |
3,561
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
175
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6億
| US$26.8萬 | 0.04% |
5,773
+317
| +6% | +US$1.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Security Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Security Financial Services持有211個部位，價值US$7.5億，較前一季的US$7.21億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Financial Services在2026年第3季投入US$2987萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共98,944股，價值US$364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進98,944股，價值US$364萬。
- Security Financial Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$1236萬。
- 在2026年第3季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占40%。
- Security Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$7.5億。
根據Security Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。