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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
9%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+67.72%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
+US$2937萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.7%
持股
211
新
8
增持
91
減碼
91
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$790萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$764萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$668萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$662萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1236萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1061萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$189萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.71% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$87.1萬 | 0.12% |
11,193
-6,027
| -35% | -US$49.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
102
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49億
| US$86.1萬 | 0.11% |
+18,362
| 新 | +US$89.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$83.2萬 | 0.11% |
9,870
+3,454
| +54% | +US$30萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
104
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$81.8萬 | 0.11% |
1,127
+115
| +11% | +US$7.18萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
105
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$77.5萬 | 0.1% |
9,072
-90
| -1% | -US$7,501 |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$77.3萬 | 0.1% |
4,628
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
107
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$71.2萬 | 0.09% |
16,007
-492
| -3% | -US$2.21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
108
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$70.5萬 | 0.09% |
742
-1
| -0.1% | -US$991 |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$70.4萬 | 0.09% |
1,983
+268
| +16% | +US$9.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$70.3萬 | 0.09% |
6,768
-798
| -11% | -US$8.45萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$70.2萬 | 0.09% |
2,650
-90
| -3% | -US$2.37萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
112
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$69.3萬 | 0.09% |
+13,758
| 新 | +US$69.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3億
| US$67.7萬 | 0.09% |
31,969
+1,364
| +4% | +US$2.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
114
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56億
| US$66.2萬 | 0.09% |
10,558
-19
| -0.2% | -US$1,255 |
2021 Q4
19個季度
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$66.1萬 | 0.09% |
7,678
+93
| +1% | +US$8,066 |
2021 Q4
19個季度
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$65.9萬 | 0.09% |
860
-5
| -0.6% | -US$3,816 |
2021 Q4
19個季度
|
|
117
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.75億
| US$64.8萬 | 0.09% |
15,759
+1,893
| +14% | +US$7.79萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
Intel
INTC
US$3171億
| US$62.2萬 | 0.08% |
5,172
+16
| +0.3% | +US$1,632 |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$62.1萬 | 0.08% |
6,373
-261
| -4% | -US$2.59萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
120
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7億
| US$60.8萬 | 0.08% |
24,330
+1,212
| +5% | +US$3.12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
121
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272億
| US$59.7萬 | 0.08% |
16,706
+551
| +3% | +US$2.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
122
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$59.7萬 | 0.08% |
11,844
+806
| +7% | +US$4.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
123
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14億
| US$58.7萬 | 0.08% |
5,571
+105
| +2% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
124
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$58.6萬 | 0.08% |
10,898
-867
| -7% | -US$4.72萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
125
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$57.5萬 | 0.08% |
3,958
-121
| -3% | -US$1.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Security Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Security Financial Services持有211個部位，價值US$7.5億，較前一季的US$7.21億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Financial Services在2026年第3季投入US$2987萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共98,944股，價值US$364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進98,944股，價值US$364萬。
- Security Financial Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$1236萬。
- 在2026年第3季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占40%。
- Security Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$7.5億。
根據Security Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。