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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
9%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+67.72%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
+US$2937萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.7%
持股
211
新
8
增持
91
減碼
91
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$790萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$764萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$668萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$662萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1236萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1061萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$189萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.71% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$154萬 | 0.21% |
15,572
-339
| -2% | -US$3.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124億
| US$150萬 | 0.2% |
33,700
+1,373
| +4% | +US$6.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$149萬 | 0.2% |
1,288
-16
| -1% | -US$1.89萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$148萬 | 0.2% |
19,410
-99
| -0.5% | -US$7,654 |
2021 Q4
19個季度
|
|
80
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$148萬 | 0.2% |
5,249
-845
| -14% | -US$23.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$138萬 | 0.18% |
56,629
-14,716
| -21% | -US$36.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
82
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120億
| US$138萬 | 0.18% |
34,634
+1,647
| +5% | +US$6.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4億
| US$137萬 | 0.18% |
14,874
-799
| -5% | -US$7.57萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
84
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.7億
| US$136萬 | 0.18% |
43,900
+1,865
| +4% | +US$6.04萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
Royal Caribbean
RCL
US$884億
| US$135萬 | 0.18% |
5,072
-15
| -0.3% | -US$4,259 |
2022 Q4
15個季度
|
|
86
Walmart Inc
WMT
US$9975億
| US$128萬 | 0.17% |
12,295
-628
| -5% | -US$6.89萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
87
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.1億
| US$127萬 | 0.17% |
5,506
-1,914
| -26% | -US$50.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
Steel Dynamics
STLD
US$342億
| US$116萬 | 0.15% |
5,223
+100
| +2% | +US$2.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
89
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.5億
| US$116萬 | 0.15% |
5,242
-24
| -0.5% | -US$5,414 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$6891億
| US$111萬 | 0.15% |
6,850
+83
| +1% | +US$1.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$110萬 | 0.15% |
2,206
+9
| +0.4% | +US$4,541 |
2021 Q4
19個季度
|
|
92
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.3億
| US$101萬 | 0.13% |
27,173
+893
| +3% | +US$3.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
93
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$100萬 | 0.13% |
4,002
-73
| -2% | -US$1.85萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
94
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$98.9萬 | 0.13% |
32,982
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
95
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173億
| US$97.7萬 | 0.13% |
12,316
-808
| -6% | -US$6.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1194億
| US$95.4萬 | 0.13% |
7,615
+5,019
| +193% | +US$61.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
97
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.4億
| US$94.6萬 | 0.13% |
25,948
+1,171
| +5% | +US$4.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$3495億
| US$92.3萬 | 0.12% |
2,955
-11
| -0.4% | -US$3,811 |
2023 Q2
13個季度
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64兆
| US$92.1萬 | 0.12% |
2,702
+9
| +0.3% | +US$3,102 |
2021 Q4
19個季度
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.67億
| US$88.2萬 | 0.12% |
40,766
+7,815
| +24% | +US$17.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Security Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Security Financial Services持有211個部位，價值US$7.5億，較前一季的US$7.21億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Financial Services在2026年第3季投入US$2987萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共98,944股，價值US$364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進98,944股，價值US$364萬。
- Security Financial Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$1236萬。
- 在2026年第3季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占40%。
- Security Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$7.5億。
根據Security Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。