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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.21億
週轉率
17.12%
1年估算報酬率
22.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.95%
1年估算報酬率
+22.53%
3年估算報酬率
+60.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.21億
AUM 成長
+US$8847萬
(+14%)
資金流向
+US$1062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.52%
持股
222
新
19
增持
89
減碼
83
已平倉
19
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2645萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1377萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$597萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$308萬 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$899萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$820萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$495萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$378萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.94% |
| 2 | 資訊科技 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 工業 | 0.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4億
| US$884萬 | 1.23% |
219,896
-33,967
| -13% | -US$131萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97億
| US$800萬 | 1.11% |
158,774
-9,713
| -6% | -US$46.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287億
| US$790萬 | 1.1% |
91,666
+3,898
| +4% | +US$32.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$783萬 | 1.09% |
187,696
-7,249
| -4% | -US$28.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
30
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$746萬 | 1.04% |
80,918
+52
| +0.1% | +US$4,788 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$725萬 | 1.01% |
273,533
-12,488
| -4% | -US$33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$712萬 | 0.99% |
19,458
+190
| +1% | +US$6.81萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$679萬 | 0.94% |
26,906
-192
| -0.7% | -US$4.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$618萬 | 0.86% |
28,363
-1,044
| -4% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$556萬 | 0.77% |
106,259
-6,329
| -6% | -US$33.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$506萬 | 0.7% |
23,080
-11,865
| -34% | -US$249萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$478萬 | 0.66% |
128,277
-5,322
| -4% | -US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$432萬 | 0.6% |
5,788
+54
| +0.9% | +US$3.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$424萬 | 0.59% |
71,068
+217
| +0.3% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$9.8億
| US$413萬 | 0.57% |
54,900
-229
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$405萬 | 0.56% |
53,685
+6,569
| +14% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$401萬 | 0.56% |
12,249
+448
| +4% | +US$13.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$392萬 | 0.54% |
106,497
-152
| -0.1% | -US$5,469 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
44
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$103億
| US$386萬 | 0.54% |
58,789
+29,998
| +104% | +US$179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$381萬 | 0.53% |
45,503
-676
| -1% | -US$5.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$373萬 | 0.52% |
3,500
-165
| -5% | -US$14.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$347萬 | 0.48% |
8,474
-167
| -2% | -US$6.62萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
48
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428億
| US$347萬 | 0.48% |
152,223
+14,870
| +11% | +US$33.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$334萬 | 0.46% |
61,726
-322
| -0.5% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$322萬 | 0.45% |
43,880
+2,770
| +7% | +US$20.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AO
Security Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Security Financial Services持有222個部位，價值US$7.21億，較前一季的US$6.32億增加14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Security Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加89檔、減碼83檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共490,881股，價值US$1377萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計金額為US$899萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
- Security Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進490,881股，價值US$1377萬。
- Security Financial Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2645萬。
- Security Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計減持了US$899萬。
- Security Financial Services於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$820萬。
- 在2026年第2季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.21億，前十大持股占41%。
- Security Financial Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉19個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.21億。
根據Security Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。