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AO
Allen Operations 投資組合持股
AUM
US$7.22億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
20.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.33%
1年估算報酬率
+20.02%
3年估算報酬率
+217.65%
5年估算報酬率
+195.76%
10年估算報酬率
+1,492.63%
AUM
US$7.22億
AUM 成長
+US$5198萬
(+7.8%)
資金流向
-US$2421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.77%
持股
37
新
2
增持
1
減碼
1
已平倉
4
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$112萬 |
| 2 |
BlackSky Technology
BKSY
|
+US$47.5萬 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$7.28萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1525萬 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$614萬 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$268萬 |
| 4 |
Samsara
IOT
|
+US$114萬 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$67.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.26% |
| 2 | 金融 | 22.96% |
| 3 | 工業 | 21.97% |
| 4 | 通訊服務 | 11.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1.31億 | 18.19% |
1,125,000
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$1.3億 | 17.96% |
344,100
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Aurora
AUR
US$97.3億
| US$7083萬 | 9.81% |
10,385,096
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Affirm
AFRM
US$250億
| US$5883萬 | 8.15% |
721,382
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$3508萬 | 4.86% |
380,215
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3367萬 | 4.66% |
65,553
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3297萬 | 4.57% |
88,383
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$3070萬 | 4.25% |
41
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3019萬 | 4.18% |
85,441
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2980萬 | 4.13% |
83,380
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$2231萬 | 3.09% |
670,200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$1778萬 | 2.46% |
318,965
-49,000
| -13% | -US$268萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$1475萬 | 2.04% |
319,477
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$1390萬 | 1.93% |
1,557,888
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Workday
WDAY
US$460億
| US$1371萬 | 1.9% |
111,992
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$985萬 | 1.37% |
8,387
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$805萬 | 1.12% |
99,054
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$582萬 | 0.81% |
24,420
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$567萬 | 0.79% |
13,633
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$444萬 | 0.62% |
76,621
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$400萬 | 0.55% |
11,668
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$382萬 | 0.53% |
6,782
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$368萬 | 0.51% |
2,764
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$346萬 | 0.48% |
6,906
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Skydance Corporation
SKYD
US$348億
| US$179萬 | 0.25% |
181,047
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SFS
Allen Operations的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allen Operations持有37個部位，價值US$7.22億，較前一季的US$6.7億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Allen Operations在2026年第2季淨撤出US$2421萬，平倉4個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1525萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產27%，低於前一季的35%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Allen Operations新建了SpaceX的部位，價值US$113萬。
- Allen Operations在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進6,620股，價值US$113萬。
- Allen Operations在2026年第2季增持Figma的幅度最大，估計增加US$7.28萬。
- Allen Operations在2026年第2季最大幅度減持的標的是Clear Secure，估計減持了US$268萬。
- Allen Operations於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1525萬。
- 在2026年第2季，Allen Operations的投資組合規模為US$7.22億，前十大持股占81%。
- Allen Operations在2026年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Allen Operations的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$7.22億。
根據Allen Operations的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。