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Parthenon LLC 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
11.59%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.29%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
+80.82%
5年估算報酬率
+107.91%
10年估算報酬率
+344.84%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$8724萬
(+10%)
資金流向
-US$895萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.89%
持股
138
新
11
增持
13
減碼
55
已平倉
5
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$82.3萬 |
| 2 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$31.4萬 |
| 4 |
Clarus
CLAR
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$201萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$120萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$93萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$75.5萬 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$71.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.26% |
| 2 | 通訊服務 | 15.51% |
| 3 | 金融 | 13.84% |
| 4 | 醫療保健 | 12.15% |
| 5 | 必需消費品 | 10.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8478萬 | 8.81% |
227,288
-580
| -0.3% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6844萬 | 7.11% |
136,778
-1,570
| -1% | -US$75.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Corning
GLW
US$1137億
| US$5846萬 | 6.08% |
228,865
-1,750
| -0.8% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5414萬 | 5.63% |
151,488
-5,595
| -4% | -US$201萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3868萬 | 4.02% |
109,471
-3,365
| -3% | -US$120萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3805萬 | 3.96% |
67,543
-100
| -0.1% | -US$6.11萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3675萬 | 3.82% |
127,020
-201
| -0.2% | -US$5.75萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3050萬 | 3.17% |
120,079
-760
| -0.6% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2553萬 | 2.65% |
225,415
-1,025
| -0.5% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Fastenal
FAST
US$585億
| US$2532萬 | 2.63% |
527,272
-15,800
| -3% | -US$71.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Paychex
PAYX
US$397億
| US$2439萬 | 2.54% |
248,007
+1,684
| +0.7% | +US$15.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2347萬 | 2.44% |
171,640
-3,180
| -2% | -US$47.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Dover
DOV
US$264億
| US$2338萬 | 2.43% |
104,228
-790
| -0.8% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2296萬 | 2.39% |
195,450
-2,640
| -1% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$2247萬 | 2.34% |
66,425
+300
| +0.5% | +US$9.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$1923萬 | 2% |
149,637
-3,425
| -2% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1854萬 | 1.93% |
126,415
-6,387
| -5% | -US$93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1700萬 | 1.77% |
95,400
+475
| +0.5% | +US$8.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| US$1388萬 | 1.44% |
67,134
+225
| +0.3% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1370萬 | 1.42% |
41,853
-85
| -0.2% | -US$2.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1369萬 | 1.42% |
101,089
+1,116
| +1% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Icon
ICLR
US$131億
| US$1366萬 | 1.42% |
78,653
-550
| -0.7% | -US$7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1221萬 | 1.27% |
132,340
+850
| +0.6% | +US$7.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1180萬 | 1.23% |
37,477
+277
| +0.7% | +US$8.73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1160萬 | 1.21% |
112,171
-1,200
| -1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
JWBC
Parthenon LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Parthenon LLC持有138個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.75億增加10%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Parthenon LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加13檔、減碼55檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共7,700股，價值US$82.9萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$201萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和金融。
- Parthenon LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進7,700股，價值US$82.9萬。
- Parthenon LLC在2026年第2季增持Turning Point Brands的幅度最大，估計增加US$49.8萬。
- Parthenon LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$201萬。
- Parthenon LLC於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$57.3萬。
- 在2026年第2季，Parthenon LLC的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占48%。
- Parthenon LLC在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Parthenon LLC的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.6億。
根據Parthenon LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。