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Parthenon LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 962 mi
Giro
11,59%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,29%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
+80,82%
Retorno est. (5 anos)
+107,91%
Retorno est. (10 anos)
+344,84%
AUM
US$ 962 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,89%
Posição
138
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
55
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
8,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 823 mil |
| 2 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
Clarus
CLAR
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 930 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 755 mil |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,26% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,51% |
| 3 | Financeiro | 13,84% |
| 4 | Saúde | 12,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 84,8 mi | 8,81% |
227.288
-580
| -0,3% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 68,4 mi | 7,11% |
136.778
-1.570
| -1% | -US$ 755 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 58,5 mi | 6,08% |
228.865
-1.750
| -0,8% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 54,1 mi | 5,63% |
151.488
-5.595
| -4% | -US$ 2,01 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38,7 mi | 4,02% |
109.471
-3.365
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 38 mi | 3,96% |
67.543
-100
| -0,1% | -US$ 61,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,8 mi | 3,82% |
127.020
-201
| -0,2% | -US$ 57,5 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 30,5 mi | 3,17% |
120.079
-760
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 25,5 mi | 2,65% |
225.415
-1.025
| -0,5% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 25,3 mi | 2,63% |
527.272
-15.800
| -3% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 24,4 mi | 2,54% |
248.007
+1.684
| +0,7% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 23,5 mi | 2,44% |
171.640
-3.180
| -2% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 23,4 mi | 2,43% |
104.228
-790
| -0,8% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 23 mi | 2,39% |
195.450
-2.640
| -1% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 22,5 mi | 2,34% |
66.425
+300
| +0,5% | +US$ 96,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 19,2 mi | 2% |
149.637
-3.425
| -2% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,5 mi | 1,93% |
126.415
-6.387
| -5% | -US$ 930 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 17 mi | 1,77% |
95.400
+475
| +0,5% | +US$ 81 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 13,9 mi | 1,44% |
67.134
+225
| +0,3% | +US$ 43 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,7 mi | 1,42% |
41.853
-85
| -0,2% | -US$ 26,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 13,7 mi | 1,42% |
101.089
+1.116
| +1% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 13,7 mi | 1,42% |
78.653
-550
| -0,7% | -US$ 70 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 12,2 mi | 1,27% |
132.340
+850
| +0,6% | +US$ 77,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 11,8 mi | 1,23% |
37.477
+277
| +0,7% | +US$ 87,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 11,6 mi | 1,21% |
112.171
-1.200
| -1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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JWBC
Revisão da carteira de Parthenon LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Parthenon LLC detinha 138 posições avaliadas em US$ 962 mi, alta de 10% em relação a US$ 875 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Parthenon LLC mostra 11 novas, 13 aumentaram, 55 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 7.700 ações no valor de US$ 829 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Parthenon LLC no T2 2026 foi iShares National Muni Bond ETF: 7.700 ações no valor de US$ 829 mil.
- Parthenon LLC foi quem mais aumentou sua posição em Turning Point Brands no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 498 mil.
- A maior redução de Parthenon LLC em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Parthenon LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 573 mil.
- As dez maiores posições de Parthenon LLC representam 48% de sua carteira de US$ 962 mi no T2 2026.
- Parthenon LLC abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Parthenon LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 962 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parthenon LLC referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.