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J. Stern & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 25,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,38%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
22
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,9% |
| 2 | Industriais | 24,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,6% |
| 5 | Financeiro | 10,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 122 mi | 11,52% |
609.827
-9.527
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 110 mi | 10,4% |
311.939
-5.647
| -2% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 86,9 mi | 8,21% |
985.948
-12.856
| -1% | -US$ 927 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 81,8 mi | 7,72% |
343.332
-5.054
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 72,4 mi | 6,83% |
169.915
-1.631
| -1% | -US$ 658 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 59,6 mi | 5,63% |
116.106
-2.498
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 59,6 mi | 5,62% |
105.733
-1.505
| -1% | -US$ 920 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 55,9 mi | 5,27% |
294.500
-7.598
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 41,3 mi | 3,9% |
335.158
-4.863
| -1% | -US$ 730 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 34,6 mi | 3,27% |
211.680
-4.297
| -2% | -US$ 773 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 32,9 mi | 3,1% |
278.187
-8.885
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 32,9 mi | 3,1% |
146.789
-128.386
| -47% | -US$ 28,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 32,5 mi | 3,06% |
+146.790
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 32 mi | 3,02% |
332.056
-7.569
| -2% | -US$ 772 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 31,8 mi | 3% |
202.695
+19.321
| +11% | +US$ 3,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 31 mi | 2,92% |
754.325
-16.899
| -2% | -US$ 743 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 28,2 mi | 2,67% |
311.229
-4.729
| -1% | -US$ 432 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 27,8 mi | 2,62% |
387.610
-7.255
| -2% | -US$ 542 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 26,5 mi | 2,5% |
52.801
-2.048
| -4% | -US$ 983 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,28 mi | 0,69% |
16.789
-2.875
| -15% | -US$ 873 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,77 mi | 0,55% |
4.814
+295
| +7% | +US$ 301 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,88 mi | 0,46% |
9.755
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 4,88 mi | 0,46% |
12.994
+474
| +4% | +US$ 166 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,64 mi | 0,34% |
10.621
+370
| +4% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 3,61 mi | 0,34% |
+21.262
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de J. Stern & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J. Stern & Co detinha 51 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. J. Stern & Co abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 51 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de J. Stern & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 146.790 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- J. Stern & Co foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior redução de J. Stern & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- As dez maiores posições de J. Stern & Co representam 68% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2026.
- J. Stern & Co abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de J. Stern & Co subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de J. Stern & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.