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J. Stern & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1059 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
11.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1059 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 25.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.38%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 361 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.9% |
| 2 | Industriales | 24.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.6% |
| 5 | Finanzas | 10.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 122 M | 11.52% |
609,827
-9,527
| -2% | -USD 1.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 110 M | 10.4% |
311,939
-5,647
| -2% | -USD 2.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 86.9 M | 8.21% |
985,948
-12,856
| -1% | -USD 927 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 81.8 M | 7.72% |
343,332
-5,054
| -1% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 72.4 M | 6.83% |
169,915
-1,631
| -1% | -USD 658 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 59.6 M | 5.63% |
116,106
-2,498
| -2% | -USD 1.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 59.6 M | 5.62% |
105,733
-1,505
| -1% | -USD 920 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 55.9 M | 5.27% |
294,500
-7,598
| -3% | -USD 1.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 41.3 M | 3.9% |
335,158
-4,863
| -1% | -USD 730 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 34.6 M | 3.27% |
211,680
-4,297
| -2% | -USD 773 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 32.9 M | 3.1% |
278,187
-8,885
| -3% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 32.9 M | 3.1% |
146,789
-128,386
| -47% | -USD 28.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 32.5 M | 3.06% |
+146,790
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 32 M | 3.02% |
332,056
-7,569
| -2% | -USD 772 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 31.8 M | 3% |
202,695
+19,321
| +11% | +USD 3.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 31 M | 2.92% |
754,325
-16,899
| -2% | -USD 743 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 28.2 M | 2.67% |
311,229
-4,729
| -1% | -USD 432 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 27.8 M | 2.62% |
387,610
-7,255
| -2% | -USD 542 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 26.5 M | 2.5% |
52,801
-2,048
| -4% | -USD 983 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.28 M | 0.69% |
16,789
-2,875
| -15% | -USD 873 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.77 M | 0.55% |
4,814
+295
| +7% | +USD 301 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.88 M | 0.46% |
9,755
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 4.88 M | 0.46% |
12,994
+474
| +4% | +USD 166 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.64 M | 0.34% |
10,621
+370
| +4% | +USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 3.61 M | 0.34% |
+21,262
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de J. Stern & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J. Stern & Co mantenía 51 posiciones por un valor de USD 1059 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1032 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.9%. J. Stern & Co abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 51 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de J. Stern & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 146,790 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- J. Stern & Co fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de J. Stern & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 28.6 M.
- Las diez principales posiciones de J. Stern & Co representan 68% de su cartera de USD 1059 M en T2 2026.
- J. Stern & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J. Stern & Co aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1059 M.
Según el Informe 13F de J. Stern & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.