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Bath Savings Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 966 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+318.72%
AUM
USD 966 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 711 k
(+0.07%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.94%
Posición
185
Nuevas
8
Aumentadas
50
Reducidas
88
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 992 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 902 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25% |
| 2 | Atención médica | 13.62% |
| 3 | Varios | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 11% |
| 5 | Finanzas | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 85.7 M | 8.87% |
257,319
-8,605
| -3% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 60.8 M | 6.3% |
176,771
-6,345
| -3% | -USD 2.2 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 53 M | 5.49% |
96,082
-565
| -0.6% | -USD 318 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 49.3 M | 5.1% |
372,597
-6,656
| -2% | -USD 960 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48 M | 4.97% |
93,601
-703
| -0.7% | -USD 325 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 30.6 M | 3.17% |
26,487
+252
| +1% | +USD 297 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 29.8 M | 3.09% |
108,206
-1,514
| -1% | -USD 477 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 26.8 M | 2.78% |
347,014
+6,406
| +2% | +USD 502 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.4 M | 2.63% |
101,828
+2,393
| +2% | +USD 608 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 24.6 M | 2.55% |
95,517
-833
| -0.9% | -USD 221 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 23.4 M | 2.43% |
25,737
+317
| +1% | +USD 296 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 23.4 M | 2.42% |
143,767
-3,345
| -2% | -USD 523 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 21.5 M | 2.23% |
78,344
-371
| -0.5% | -USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 20.7 M | 2.14% |
272,925
+232
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.3 M | 1.9% |
80,260
+4,207
| +6% | +USD 902 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 15 M | 1.56% |
49,570
+2,542
| +5% | +USD 864 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 14.5 M | 1.5% |
146,955
-4,518
| -3% | -USD 472 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13 M | 1.35% |
18,594
+2,146
| +13% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.9 M | 1.33% |
142,687
+3,689
| +3% | +USD 323 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.32% |
44,697
-141
| -0.3% | -USD 33.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
21
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.28% |
76,815
-11,439
| -13% | -USD 1.87 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
22
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 12.3 M | 1.28% |
44,676
-3,421
| -7% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 11.8 M | 1.22% |
140,241
+2,061
| +1% | +USD 166 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 10.4 M | 1.08% |
34,445
-2,782
| -7% | -USD 930 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 10 M | 1.04% |
45,223
-4,152
| -8% | -USD 852 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bath Savings Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bath Savings Trust mantenía 185 posiciones por un valor de USD 966 M, un aumento de 0.07% frente a los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bath Savings Trust muestra 8 nuevos, Aumentaron 50, 88 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 3,405 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Bath Savings Trust en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 3,405 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Bath Savings Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Bath Savings Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Bath Savings Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de Bath Savings Trust representan 45% de su cartera de USD 966 M en T3 2026.
- Bath Savings Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bath Savings Trust aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 966 M.
Según el Informe 13F de Bath Savings Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.