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Strategic Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 918 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
37.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 918 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.25%
Posición
76
Nuevas
4
Aumentadas
58
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 890 k |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 243 k |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 104 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 103 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 77.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.64% |
| 2 | Industriales | 16.31% |
| 3 | Varios | 13.52% |
| 4 | Finanzas | 9.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 59.3 M | 6.46% |
2,869,793
+481,148
| +20% | +USD 9.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 58.4 M | 6.37% |
1,746,523
+311,753
| +22% | +USD 10.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.7 M | 4.44% |
140,696
-3,110
| -2% | -USD 890 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.9 M | 4.02% |
184,436
+37,391
| +25% | +USD 7.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 34.3 M | 3.73% |
91,869
+27,599
| +43% | +USD 11.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.9 M | 3.69% |
95,828
+2,772
| +3% | +USD 991 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.3 M | 3.62% |
139,607
+3,143
| +2% | +USD 789 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 31.4 M | 3.42% |
83,182
+9,418
| +13% | +USD 3.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 30.7 M | 3.35% |
25,619
+1,663
| +7% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 28.9 M | 3.15% |
14,590
+269
| +2% | +USD 488 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 26.8 M | 2.92% |
61,856
+13,931
| +29% | +USD 4.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 23.7 M | 2.59% |
139,736
+13,883
| +11% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 23.3 M | 2.54% |
24,939
+1,123
| +5% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 23.3 M | 2.54% |
205,911
+13,324
| +7% | +USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.9 M | 2.5% |
40,698
+2,443
| +6% | +USD 1.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 20 M | 2.18% |
91,668
+6,890
| +8% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 19.6 M | 2.14% |
9,871
+4,143
| +72% | +USD 6.59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 19 M | 2.07% |
32,708
+253
| +0.8% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 18.9 M | 2.06% |
36,776
+2,662
| +8% | +USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 18.3 M | 1.99% |
48,833
+2,464
| +5% | +USD 771 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 17.9 M | 1.95% |
+104,759
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 16.6 M | 1.8% |
34,692
+1,571
| +5% | +USD 637 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 15.2 M | 1.65% |
72,568
+1,929
| +3% | +USD 382 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 15 M | 1.63% |
61,693
+4,075
| +7% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 14.2 M | 1.55% |
39,847
+1,954
| +5% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strategic Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Planning Group mantenía 76 posiciones por un valor de USD 918 M, un aumento de 28% frente a los USD 715 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Strategic Planning Group destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 104,759 acciones con un valor de USD 17.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 890 k.
- La mayor compra de Strategic Planning Group en T2 2026 fue SpaceX: 104,759 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Strategic Planning Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Strategic Planning Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 890 k.
- Strategic Planning Group cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Strategic Planning Group representan 42% de su cartera de USD 918 M en T2 2026.
- Strategic Planning Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Planning Group aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 918 M.
Según el Informe 13F de Strategic Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.