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Financial Partners Group (Kansas) Posiciones de la cartera
AUM
USD 985 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
29.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 985 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 21.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.92%
Posición
258
Nuevas
31
Aumentadas
112
Reducidas
91
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 888 k |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 691 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.18% |
| 2 | Tecnología | 6.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.93% |
| 5 | Industriales | 1.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 95.8 M | 9.73% |
127,920
+4,783
| +4% | +USD 3.48 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 48.8 M | 4.95% |
390,844
-806
| -0.2% | -USD 96.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44.6 M | 4.53% |
59,760
-677
| -1% | -USD 491 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 44 M | 4.46% |
542,375
-650
| -0.1% | -USD 48.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 41.5 M | 4.21% |
137,024
+3,657
| +3% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 40.7 M | 4.13% |
111,256
-1,845
| -2% | -USD 661 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 30.2 M | 3.07% |
105,746
+235
| +0.2% | +USD 61.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 29.5 M | 2.99% |
45,977
-2,486
| -5% | -USD 1.26 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 29.2 M | 2.96% |
177,720
-1,787
| -1% | -USD 284 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.4 M | 2.88% |
98,158
-132
| -0.1% | -USD 37.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 26.3 M | 2.67% |
495,446
+13,351
| +3% | +USD 710 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 24.6 M | 2.5% |
112,092
+4,845
| +5% | +USD 1.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.4 M | 1.97% |
54,421
-189
| -0.3% | -USD 68 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 17.6 M | 1.79% |
159,702
-1,693
| -1% | -USD 183 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 17.2 M | 1.75% |
355,392
+117,506
| +49% | +USD 5.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 17.2 M | 1.74% |
100,867
-1,563
| -2% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.9 M | 1.71% |
45,284
+780
| +2% | +USD 316 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 16.5 M | 1.68% |
352,065
+27,423
| +8% | +USD 1.29 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.5 M | 1.67% |
69,069
+289
| +0.4% | +USD 72.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.2 M | 1.65% |
164,064
-4,067
| -2% | -USD 402 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 14.4 M | 1.47% |
141,189
+16,788
| +13% | +USD 1.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 14.1 M | 1.44% |
151,054
+1,816
| +1% | +USD 156 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 13.7 M | 1.39% |
84,937
+7,462
| +10% | +USD 1.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 13.5 M | 1.37% |
253,750
+46,580
| +22% | +USD 2.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 13.3 M | 1.35% |
53,315
+540
| +1% | +USD 123 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
Revisión del portafolio de Financial Partners Group (Kansas) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Partners Group (Kansas) mantenía 258 posiciones por un valor de USD 985 M, un aumento de 18% frente a los USD 836 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Partners Group (Kansas) muestra 31 nuevos, Aumentaron 112, 91 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon Municipal Opportunities ETF: 62,648 acciones con un valor de USD 1.58 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Financial Partners Group (Kansas) en T2 2026 fue BNY Mellon Municipal Opportunities ETF: 62,648 acciones por un valor de USD 1.58 M.
- Financial Partners Group (Kansas) fue quien más aumentó su posición en First Trust Municipal High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Financial Partners Group (Kansas) durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.36 M.
- Financial Partners Group (Kansas) cerró por completo su posición en iShares US Tech Independence Focused ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 487 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Partners Group (Kansas) representan 44% de su cartera de USD 985 M en T2 2026.
- Financial Partners Group (Kansas) abrió 31 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Partners Group (Kansas) aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 985 M.
Según el Informe 13F de Financial Partners Group (Kansas) correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.