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Roble Belko & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 925 M
Rotación
6.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+149.75%
AUM
USD 925 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.48%
Posición
504
Nuevas
17
Aumentadas
76
Reducidas
78
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 401 k |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 335 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 214 k |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+USD 188 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Tecnología | 1.55% |
| 3 | Finanzas | 1.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.74% |
| 5 | Atención médica | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 167 M | 18.1% |
452,490
+20,991
| +5% | +USD 7.51 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 94.2 M | 10.19% |
1,102,361
+57,975
| +6% | +USD 4.85 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 64.1 M | 6.93% |
873,025
+226,823
| +35% | +USD 16.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 51.5 M | 5.56% |
722,252
+3,649
| +0.5% | +USD 254 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 34.9 M | 3.77% |
416,876
+3,843
| +0.9% | +USD 314 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 34.8 M | 3.76% |
220,368
+8,609
| +4% | +USD 1.35 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 34.6 M | 3.74% |
181,464
-148
| -0.1% | -USD 25.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 32.5 M | 3.51% |
94,428
+4,267
| +5% | +USD 1.42 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.2 M | 3.16% |
39,108
-21
| -0.1% | -USD 15.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 25.7 M | 2.77% |
206,612
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 24.9 M | 2.69% |
257,749
+5,412
| +2% | +USD 517 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 21.4 M | 2.31% |
422,906
+18,640
| +5% | +USD 942 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 19.3 M | 2.08% |
665,320
-3,087
| -0.5% | -USD 86.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 18.8 M | 2.03% |
318,766
-3,619
| -1% | -USD 214 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 18.7 M | 2.02% |
206,069
-4,559
| -2% | -USD 401 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 15.4 M | 1.66% |
36,119
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.5% |
276,167
+16,130
| +6% | +USD 800 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.4% |
488,303
-44,448
| -8% | -USD 1.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.3 M | 1.33% |
205,733
-11
| -0% | -USD 646 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.21% |
68,347
-18
| -0% | -USD 2.86 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.2% |
399,736
-707
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.16% |
29,243
-218
| -0.7% | -USD 78.1 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.5 M | 1.13% |
15,234
+10,266
| +207% | +USD 6.84 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 8.55 M | 0.92% |
25,254
+29
| +0.1% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 8.18 M | 0.88% |
140,538
+41,747
| +42% | +USD 2.43 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Roble Belko & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Roble Belko & Company mantenía 504 posiciones por un valor de USD 925 M, un aumento de 18% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Roble Belko & Company destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57,696 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de Roble Belko & Company en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57,696 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Roble Belko & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de Roble Belko & Company durante T2 2026 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Roble Belko & Company cerró por completo su posición en Foster en T2 2026, con una venta estimada de USD 140 k.
- Las diez principales posiciones de Roble Belko & Company representan 61% de su cartera de USD 925 M en T2 2026.
- Roble Belko & Company abrió 17 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Roble Belko & Company aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 925 M.
Según el Informe 13F de Roble Belko & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.