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St Louis Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+218.11%
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.97%
Posición
150
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 685 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 568 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 231 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 221 k |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.04% |
| 2 | Tecnología | 7.53% |
| 3 | Atención médica | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.28% |
| 5 | Industriales | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 91.6 M | 10.47% |
1,208,887
+8,183
| +0.7% | +USD 685 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 81.6 M | 9.32% |
3,648
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 73.5 M | 8.39% |
720
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Valens Semiconductor
VLN
USD 172 M
| USD 50.7 M | 5.79% |
58,774
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 37 M | 4.23% |
87,162
+621
| +0.7% | +USD 30.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 36.2 M | 4.14% |
23,478
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 36.1 M | 4.12% |
17,485
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 24.6 M | 2.81% |
9,680
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.1 M | 2.53% |
240,357
-1,429
| -0.6% | -USD 511 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 19.1 M | 2.18% |
4,959
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.6 M | 2.12% |
116,477
+77
| +0.1% | +USD 6.48 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 18.4 M | 2.11% |
84,346
+30
| +0% | +USD 2.82 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.67% |
20,994
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 14.3 M | 1.64% |
122,547
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 13 M | 1.49% |
66,221
-47
| -0.1% | -USD 3.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 12.5 M | 1.43% |
3,500
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.8 M | 1.35% |
80,328
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.8 M | 1.35% |
508,456
+3,319
| +0.7% | +USD 231 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 11.4 M | 1.3% |
12,290
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10 M | 1.15% |
197,689
+2,680
| +1% | +USD 158 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10 M | 1.14% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10 M | 1.14% |
95,738
-87
| -0.1% | -USD 34.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 9.8 M | 1.12% |
140,921
-3
| -0% | -USD 458 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.3 M | 1.06% |
543,969
-5,314
| -1% | -USD 729 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.81 M | 1.01% |
10,149
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de St Louis Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, St Louis Trust mantenía 150 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 856 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de St Louis Trust muestra 5 nuevos, Aumentaron 15, 15 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MetLife: 2,742 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de St Louis Trust en T2 2026 fue MetLife: 2,742 acciones por un valor de USD 269 k.
- St Louis Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 685 k.
- La mayor reducción de St Louis Trust durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- St Louis Trust cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de St Louis Trust representan 54% de su cartera de USD 875 M en T2 2026.
- St Louis Trust abrió 5 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de St Louis Trust aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de St Louis Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.