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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Atención médica | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 47.4 M | 4.95% |
67,682
-5,034
| -7% | -USD 3.52 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 42.1 M | 4.4% |
54,987
-1,883
| -3% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 29.9 M | 3.13% |
87,841
-6,314
| -7% | -USD 2.18 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 27.4 M | 2.86% |
317,792
+1
| +0% | +USD 87 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 778 M
| USD 26.5 M | 2.77% |
484,908
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 22.2 M | 2.32% |
739,057
+14,551
| +2% | +USD 436 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.8 M | 2.17% |
83,357
-515
| -0.6% | -USD 131 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.6 M | 1.94% |
25,090
-2,503
| -9% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16 M | 1.67% |
178,266
-3,440
| -2% | -USD 308 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.9 M | 1.66% |
13,727
-537
| -4% | -USD 634 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.5 M | 1.62% |
46,642
-4,955
| -10% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.5 M | 1.62% |
43,155
-3,188
| -7% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.3 M | 1.6% |
66,940
-1,839
| -3% | -USD 394 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.14% |
220,744
+18,938
| +9% | +USD 940 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 10.2 M | 1.07% |
37,950
-130
| -0.3% | -USD 31.4 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 9.6 M | 1% |
34,782
-1,100
| -3% | -USD 305 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 9.5 M | 1% |
295,336
+2,566
| +0.9% | +USD 84.7 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.02 M | 0.94% |
119,653
-1,048
| -0.9% | -USD 81.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 8.75 M | 0.91% |
142,796
-1,488
| -1% | -USD 88.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.58 M | 0.9% |
119,305
+5,300
| +5% | +USD 400 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.55 M | 0.89% |
52,530
-18,821
| -26% | -USD 2.94 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.29 M | 0.87% |
282,838
+1,445
| +0.5% | +USD 42.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.86 M | 0.82% |
59,440
-9,152
| -13% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.84 M | 0.82% |
241,043
+1,174
| +0.5% | +USD 39.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 7.7 M | 0.8% |
83,684
+5,847
| +8% | +USD 539 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.