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Strategic Planning Group 投資組合持股
AUM
US$9.18億
週轉率
6.58%
1年估算報酬率
37.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.67%
1年估算報酬率
+37.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.18億
AUM 成長
+US$2.03億
(+28%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.25%
持股
76
新
4
增持
58
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1780萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1117萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1043萬 |
| 4 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$994萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$769萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$89萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$10.3萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$7.76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.64% |
| 2 | 工業 | 16.31% |
| 3 | 其他 | 13.52% |
| 4 | 金融 | 9.26% |
| 5 | 通訊服務 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$5932萬 | 6.46% |
2,869,793
+481,148
| +20% | +US$994萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$5844萬 | 6.37% |
1,746,523
+311,753
| +22% | +US$1043萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4071萬 | 4.44% |
140,696
-3,110
| -2% | -US$89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3690萬 | 4.02% |
184,436
+37,391
| +25% | +US$769萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3427萬 | 3.73% |
91,869
+27,599
| +43% | +US$1117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3386萬 | 3.69% |
95,828
+2,772
| +3% | +US$99.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3327萬 | 3.62% |
139,607
+3,143
| +2% | +US$78.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3142萬 | 3.42% |
83,182
+9,418
| +13% | +US$378萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3073萬 | 3.35% |
25,619
+1,663
| +7% | +US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$2892萬 | 3.15% |
14,590
+269
| +2% | +US$48.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2680萬 | 2.92% |
61,856
+13,931
| +29% | +US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2374萬 | 2.59% |
139,736
+13,883
| +11% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$2333萬 | 2.54% |
24,939
+1,123
| +5% | +US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2332萬 | 2.54% |
205,911
+13,324
| +7% | +US$165萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2293萬 | 2.5% |
40,698
+2,443
| +6% | +US$149萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268億
| US$2002萬 | 2.18% |
91,668
+6,890
| +8% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6327億
| US$1964萬 | 2.14% |
9,871
+4,143
| +72% | +US$659萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1900萬 | 2.07% |
32,708
+253
| +0.8% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1889萬 | 2.06% |
36,776
+2,662
| +8% | +US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1825萬 | 1.99% |
48,833
+2,464
| +5% | +US$77.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1790萬 | 1.95% |
+104,759
| 新 | +US$1780萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1657萬 | 1.8% |
34,692
+1,571
| +5% | +US$63.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1517萬 | 1.65% |
72,568
+1,929
| +3% | +US$38.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$1497萬 | 1.63% |
61,693
+4,075
| +7% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$1419萬 | 1.55% |
39,847
+1,954
| +5% | +US$59.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Strategic Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Planning Group持有76個部位，價值US$9.18億，較前一季的US$7.15億增加28%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Strategic Planning Group在2026年第2季投入US$1.1億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共104,759股，價值US$1790萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為工業和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$89萬。
- Strategic Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進104,759股，價值US$1790萬。
- Strategic Planning Group在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1117萬。
- Strategic Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$89萬。
- Strategic Planning Group於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2026年第2季，Strategic Planning Group的投資組合規模為US$9.18億，前十大持股占42%。
- Strategic Planning Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Strategic Planning Group的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$9.18億。
根據Strategic Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。