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Bath Savings Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 966 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+9,35%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,42%
Retorno est. (10 anos)
+318,72%
AUM
US$ 966 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 711 mil
(+0,07%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,94%
Posição
185
Nova
8
Aumentada
50
Reduzida
88
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25% |
| 2 | Saúde | 13,62% |
| 3 | Diversos | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 11% |
| 5 | Financeiro | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 85,7 mi | 8,87% |
257.319
-8.605
| -3% | -US$ 2,76 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 60,8 mi | 6,3% |
176.771
-6.345
| -3% | -US$ 2,2 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 53 mi | 5,49% |
96.082
-565
| -0,6% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 49,3 mi | 5,1% |
372.597
-6.656
| -2% | -US$ 960 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 48 mi | 4,97% |
93.601
-703
| -0,7% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 30,6 mi | 3,17% |
26.487
+252
| +1% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 29,8 mi | 3,09% |
108.206
-1.514
| -1% | -US$ 477 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 26,8 mi | 2,78% |
347.014
+6.406
| +2% | +US$ 502 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,4 mi | 2,63% |
101.828
+2.393
| +2% | +US$ 608 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 24,6 mi | 2,55% |
95.517
-833
| -0,9% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 23,4 mi | 2,43% |
25.737
+317
| +1% | +US$ 296 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 23,4 mi | 2,42% |
143.767
-3.345
| -2% | -US$ 523 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 21,5 mi | 2,23% |
78.344
-371
| -0,5% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 20,7 mi | 2,14% |
272.925
+232
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,3 mi | 1,9% |
80.260
+4.207
| +6% | +US$ 902 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 15 mi | 1,56% |
49.570
+2.542
| +5% | +US$ 864 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 14,5 mi | 1,5% |
146.955
-4.518
| -3% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13 mi | 1,35% |
18.594
+2.146
| +13% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,9 mi | 1,33% |
142.687
+3.689
| +3% | +US$ 323 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 12,8 mi | 1,32% |
44.697
-141
| -0,3% | -US$ 33,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
21
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,28% |
76.815
-11.439
| -13% | -US$ 1,87 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 12,3 mi | 1,28% |
44.676
-3.421
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 11,8 mi | 1,22% |
140.241
+2.061
| +1% | +US$ 166 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 10,4 mi | 1,08% |
34.445
-2.782
| -7% | -US$ 930 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 10 mi | 1,04% |
45.223
-4.152
| -8% | -US$ 852 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bath Savings Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bath Savings Trust detinha 185 posições avaliadas em US$ 966 mi, alta de 0,07% em relação a US$ 965 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bath Savings Trust mostra 8 novas, 50 aumentaram, 88 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 3.405 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Bath Savings Trust no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 3.405 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Bath Savings Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Bath Savings Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- Bath Savings Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de Bath Savings Trust representam 45% de sua carteira de US$ 966 mi no T3 2026.
- Bath Savings Trust abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bath Savings Trust subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 966 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bath Savings Trust referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.