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KWMG
King Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 914 mi
Giro
11,3%
Retorno est. (1 ano)
24,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,46%
Retorno est. (1 ano)
+24,3%
Retorno est. (3 anos)
+85,96%
Retorno est. (5 anos)
+105%
Retorno est. (10 anos)
+377,86%
AUM
US$ 914 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,55%
Posição
177
Nova
19
Aumentada
80
Reduzida
49
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 855 mil |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 738 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 494 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,36% |
| 2 | Tecnologia | 18,22% |
| 3 | Financeiro | 7,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,27% |
| 5 | Industriais | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 131 mi | 14,35% |
175.250
+3.281
| +2% | +US$ 2,39 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 88,8 mi | 9,71% |
120.537
+327
| +0,3% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 60,1 mi | 6,57% |
80.417
-796
| -1% | -US$ 577 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 43 mi | 4,71% |
215.020
-1.313
| -0,6% | -US$ 270 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,8 mi | 4,68% |
114.619
-758
| -0,7% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,6 mi | 4,66% |
147.101
-1.728
| -1% | -US$ 494 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 32,1 mi | 3,51% |
416.594
+5.975
| +1% | +US$ 438 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,9 mi | 3,38% |
208.614
+2.481
| +1% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 28,3 mi | 3,09% |
79.070
+199
| +0,3% | +US$ 71,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,5 mi | 2,9% |
80.935
+50
| +0,1% | +US$ 15,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 24,9 mi | 2,72% |
72.465
-189
| -0,3% | -US$ 60,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 20,4 mi | 2,23% |
107.040
-1.088
| -1% | -US$ 155 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,4 mi | 2,23% |
85.521
+78
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 15,5 mi | 1,7% |
15.845
+104
| +0,7% | +US$ 95,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 15,4 mi | 1,68% |
136.003
-41
| -0% | -US$ 5,09 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 14,8 mi | 1,62% |
90.142
-133
| -0,1% | -US$ 21,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 14,8 mi | 1,62% |
51.730
-586
| -1% | -US$ 153 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 1,5% |
24.284
+349
| +1% | +US$ 213 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,8 mi | 1,4% |
13.668
+224
| +2% | +US$ 223 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,6 mi | 1,16% |
48.725
+1.445
| +3% | +US$ 302 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,49 mi | 1,04% |
7.913
+477
| +6% | +US$ 487 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,64 mi | 0,94% |
16.954
+34
| +0,2% | +US$ 18,4 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,5 mi | 0,93% |
87.962
+3.292
| +4% | +US$ 316 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,32 mi | 0,91% |
16.207
-386
| -2% | -US$ 192 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 8,26 mi | 0,9% |
15.804
-292
| -2% | -US$ 146 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
Revisão da carteira de King Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, King Wealth Management Group detinha 177 posições avaliadas em US$ 914 mi, alta de 14% em relação a US$ 800 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de King Wealth Management Group mostra 19 novas, 80 aumentaram, 49 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Park National Corp: 7.588 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de King Wealth Management Group no T2 2026 foi Park National Corp: 7.588 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- King Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de King Wealth Management Group em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- King Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 855 mil.
- As dez maiores posições de King Wealth Management Group representam 58% de sua carteira de US$ 914 mi no T2 2026.
- King Wealth Management Group abriu 19 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de King Wealth Management Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 914 mi.
Com base no formulário declaração 13F de King Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.