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KWMG
King Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.14億
売買回転率
11.3%
推定1年リターン
24.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.46%
1年予想リターン
+24.3%
3年間の予想リターン
+85.96%
5年予想リターン
+105%
10年間の推定リターン
+377.86%
AUM
$9.14億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+14%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.55%
保有額
177
新規
19
買い増し
80
減少
49
解消
1
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$239万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$160万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$158万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$136万 |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$120万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$85.5万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$73.8万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$57.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$49.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.36% |
| 2 | 情報技術 | 18.22% |
| 3 | 金融 | 7.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.27% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.31億 | 14.35% |
175,250
+3,281
| +2% | +$239万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8876万 | 9.71% |
120,537
+327
| +0.3% | +$22.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6005万 | 6.57% |
80,417
-796
| -1% | -$57.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4302万 | 4.71% |
215,020
-1,313
| -0.6% | -$27万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4276万 | 4.68% |
114,619
-758
| -0.7% | -$30.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4256万 | 4.66% |
147,101
-1,728
| -1% | -$49.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3212万 | 3.51% |
416,594
+5,975
| +1% | +$43.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3094万 | 3.38% |
208,614
+2,481
| +1% | +$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2826万 | 3.09% |
79,070
+199
| +0.3% | +$7.16万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2649万 | 2.9% |
80,935
+50
| +0.1% | +$1.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $2486万 | 2.72% |
72,465
-189
| -0.3% | -$6.07万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2042万 | 2.23% |
107,040
-1,088
| -1% | -$15.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2038万 | 2.23% |
85,521
+78
| +0.1% | +$1.96万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1550万 | 1.7% |
15,845
+104
| +0.7% | +$9.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1540万 | 1.68% |
136,003
-41
| -0% | -$5,090 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1481万 | 1.62% |
90,142
-133
| -0.1% | -$2.11万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $1477万 | 1.62% |
51,730
-586
| -1% | -$15.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1368万 | 1.5% |
24,284
+349
| +1% | +$21.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $1279万 | 1.4% |
13,668
+224
| +2% | +$22.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1062万 | 1.16% |
48,725
+1,445
| +3% | +$30.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $949万 | 1.04% |
7,913
+477
| +6% | +$48.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $864万 | 0.94% |
16,954
+34
| +0.2% | +$1.84万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $850万 | 0.93% |
87,962
+3,292
| +4% | +$31.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $832万 | 0.91% |
16,207
-386
| -2% | -$19.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $826万 | 0.9% |
15,804
-292
| -2% | -$14.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
類似するファンド
SF
King Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、King Wealth Management Groupは177銘柄を保有し、保有額は$9.14億でした。前四半期の$8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
King Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、80件増加しました、49件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPark National Corpで、保有株数は7,588株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はOracleで、推定額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- King Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPark National Corpで、株数は7,588株、評価額は$139万でした。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- King Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$120万相当を減らしました。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、King Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.14億のポートフォリオの58%を占めています。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- King Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9.14億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKing Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。