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KWMG
King Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.14億
売買回転率
11.3%
推定1年リターン
24.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.46%
1年予想リターン
+24.3%
3年間の予想リターン
+85.96%
5年予想リターン
+105%
10年間の推定リターン
+377.86%
AUM
$9.14億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+14%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.55%
保有額
177
新規
19
買い増し
80
減少
49
解消
1
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$239万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$160万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$158万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$136万 |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$120万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$85.5万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$73.8万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$57.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$49.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.36% |
| 2 | 情報技術 | 18.22% |
| 3 | 金融 | 7.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.27% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $56.3万 | 0.06% |
2,731
-34
| -1% | -$6,812 |
2021 Q3
19四半期
|
|
102
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $56.3万 | 0.06% |
3,189
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $55.1万 | 0.06% |
2,892
+294
| +11% | +$5.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
104
M&T Bank
MTB
$311億
| $54.7万 | 0.06% |
2,299
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
105
Intel
INTC
$4750億
| $54.6万 | 0.06% |
+3,911
| 新規 | +$39.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $54.2万 | 0.06% |
1,482
-88
| -6% | -$3.15万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
107
IBM
IBM
$2187億
| $53.6万 | 0.06% |
1,907
+14
| +0.7% | +$3,527 |
2016 Q3
39四半期
|
|
108
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $53万 | 0.06% |
4,802
+282
| +6% | +$2.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
109
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $51.5万 | 0.06% |
2,785
-3,945
| -59% | -$73.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
110
Novartis
NVS
$2863億
| $50.9万 | 0.06% |
3,251
+51
| +2% | +$7,646 |
2023 Q2
12四半期
|
|
111
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $50.3万 | 0.06% |
1,202
+19
| +2% | +$7,042 |
2015 Q1
45四半期
|
|
112
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $49.7万 | 0.05% |
6,258
-43
| -0.7% | -$3,839 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Protagonist Therapeutics
PTGX
$83.3億
| $49万 | 0.05% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
114
Altria Group
MO
$1254億
| $48.8万 | 0.05% |
6,782
+140
| +2% | +$9,772 |
2020 Q3
23四半期
|
|
115
Definium Therapeutics
DFTX
$43.1億
| $47万 | 0.05% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
116
American Electric Power
AEP
$692億
| $46.9万 | 0.05% |
3,426
+35
| +1% | +$4,611 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Pfizer
PFE
$1686億
| $46.8万 | 0.05% |
19,427
+206
| +1% | +$5,389 |
2014 Q4
46四半期
|
|
118
Stellantis
STLA
$127億
| $45.9万 | 0.05% |
80,000
+10,000
| +14% | +$7.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
119
Cisco
CSCO
$4234億
| $45.8万 | 0.05% |
3,899
+98
| +3% | +$1.02万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
120
General Mills
GIS
$177億
| $45.4万 | 0.05% |
13,034
+500
| +4% | +$1.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
121
Duke Energy
DUK
$947億
| $44.5万 | 0.05% |
3,512
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
122
Ingredion
INGR
$61.8億
| $43.8万 | 0.05% |
4,625
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $43.2万 | 0.05% |
2,836
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
124
Quanta Services
PWR
$950億
| $42.9万 | 0.05% |
596
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Amgen
AMGN
$2338億
| $42.7万 | 0.05% |
1,179
+3
| +0.3% | +$1,027 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
SF
King Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、King Wealth Management Groupは177銘柄を保有し、保有額は$9.14億でした。前四半期の$8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
King Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、80件増加しました、49件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPark National Corpで、保有株数は7,588株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はOracleで、推定額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- King Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPark National Corpで、株数は7,588株、評価額は$139万でした。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- King Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$120万相当を減らしました。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、King Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.14億のポートフォリオの58%を占めています。
- King Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- King Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9.14億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKing Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。