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J. Stern & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
3.92%
推定1年リターン
11.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.57%
1年予想リターン
+11.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$2776万
(+2.7%)
資金フロー
-$2543万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.38%
保有額
51
新規
2
買い増し
15
減少
22
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3239万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$340万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$334万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$36.1万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2864万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$1785万 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$252万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$202万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 24.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.6% |
| 5 | 金融 | 10.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.22億 | 11.52% |
609,827
-9,527
| -2% | -$196万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.1億 | 10.4% |
311,939
-5,647
| -2% | -$202万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Amphenol
APH
$1957億
| $8692万 | 8.21% |
985,948
-12,856
| -1% | -$92.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8183万 | 7.72% |
343,332
-5,054
| -1% | -$127万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Eaton
ETN
$1520億
| $7240万 | 6.83% |
169,915
-1,631
| -1% | -$65.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $5963万 | 5.63% |
116,106
-2,498
| -2% | -$125万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5956万 | 5.62% |
105,733
-1,505
| -1% | -$92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2614億
| $5588万 | 5.27% |
294,500
-7,598
| -3% | -$139万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $4126万 | 3.9% |
335,158
-4,863
| -1% | -$73万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
American Tower
AMT
$863億
| $3462万 | 3.27% |
211,680
-4,297
| -2% | -$77.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Xylem
XYL
$243億
| $3288万 | 3.1% |
278,187
-8,885
| -3% | -$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Honeywell
HON
$670億
| $3287万 | 3.1% |
146,789
-128,386
| -47% | -$2864万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $3245万 | 3.06% |
+146,790
| 新規 | +$3239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3196万 | 3.02% |
332,056
-7,569
| -2% | -$77.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Salesforce
CRM
$1981億
| $3175万 | 3% |
202,695
+19,321
| +11% | +$340万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Nike
NKE
$551億
| $3097万 | 2.92% |
754,325
-16,899
| -2% | -$74.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $2824万 | 2.67% |
311,229
-4,729
| -1% | -$43.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $2775万 | 2.62% |
387,610
-7,255
| -2% | -$54.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2647万 | 2.5% |
52,801
-2,048
| -4% | -$98.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3303億
| $728万 | 0.69% |
16,789
-2,875
| -15% | -$87.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $577万 | 0.55% |
4,814
+295
| +7% | +$30.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $488万 | 0.46% |
9,755
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $488万 | 0.46% |
12,994
+474
| +4% | +$16.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $364万 | 0.34% |
10,621
+370
| +4% | +$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2232億
| $361万 | 0.34% |
+21,262
| 新規 | +$334万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BDP
J. Stern & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J. Stern & Coは51銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.9%でした。 J. Stern & Coは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数51のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
- J. Stern & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は146,790株、評価額は$3245万でした。
- J. Stern & Coは2026年第2四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- J. Stern & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2864万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、J. Stern & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの68%を占めています。
- J. Stern & Coは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- J. Stern & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$10.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のJ. Stern & Coの 13F報告書 に基づいています。