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J. Stern & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+11.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$2776만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$2543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.38%
보유액
51
신규
2
증가
15
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3239만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$340만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$334만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$36.1만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2864만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1785만 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$252만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$202만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.9% |
| 2 | 산업재 | 24.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.17% |
| 4 | 임의소비재 | 11.6% |
| 5 | 금융 | 10.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.22억 | 11.52% |
609,827
-9,527
| -2% | -US$196만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.1억 | 10.4% |
311,939
-5,647
| -2% | -US$202만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Amphenol
APH
US$1957억
| US$8692만 | 8.21% |
985,948
-12,856
| -1% | -US$92.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8183만 | 7.72% |
343,332
-5,054
| -1% | -US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Eaton
ETN
US$1520억
| US$7240만 | 6.83% |
169,915
-1,631
| -1% | -US$65.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5963만 | 5.63% |
116,106
-2,498
| -2% | -US$125만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5956만 | 5.62% |
105,733
-1,505
| -1% | -US$92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$5588만 | 5.27% |
294,500
-7,598
| -3% | -US$139만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$4126만 | 3.9% |
335,158
-4,863
| -1% | -US$73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$863억
| US$3462만 | 3.27% |
211,680
-4,297
| -2% | -US$77.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Xylem
XYL
US$243억
| US$3288만 | 3.1% |
278,187
-8,885
| -3% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670억
| US$3287만 | 3.1% |
146,789
-128,386
| -47% | -US$2864만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$3245만 | 3.06% |
+146,790
| 신규 | +US$3239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3196만 | 3.02% |
332,056
-7,569
| -2% | -US$77.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$3175만 | 3% |
202,695
+19,321
| +11% | +US$340만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Nike
NKE
US$551억
| US$3097만 | 2.92% |
754,325
-16,899
| -2% | -US$74.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2824만 | 2.67% |
311,229
-4,729
| -1% | -US$43.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$2775만 | 2.62% |
387,610
-7,255
| -2% | -US$54.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2647만 | 2.5% |
52,801
-2,048
| -4% | -US$98.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$728만 | 0.69% |
16,789
-2,875
| -15% | -US$87.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$577만 | 0.55% |
4,814
+295
| +7% | +US$30.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$488만 | 0.46% |
9,755
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$488만 | 0.46% |
12,994
+474
| +4% | +US$16.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$364만 | 0.34% |
10,621
+370
| +4% | +US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$361만 | 0.34% |
+21,262
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
J. Stern & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J. Stern & Co는 US$10.6억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. J. Stern & Co는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 51개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- J. Stern & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3245만 상당의 146,790주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J. Stern & Co로, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- J. Stern & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$2864만예요.
- J. Stern & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 68%를 차지해요.
- J. Stern & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- J. Stern & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 J. Stern & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.