Wir sind mit live!
Mehr erfahren
J. Stern & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,38 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+360.821 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+301.412 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,9 % |
| 2 | Industrie | 24,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 122 Mio. $ | 11,52 % |
609.827
-9.527
| -2 % | -1,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 110 Mio. $ | 10,4 % |
311.939
-5.647
| -2 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 8,21 % |
985.948
-12.856
| -1 % | -926.705 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 81,8 Mio. $ | 7,72 % |
343.332
-5.054
| -1 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 6,83 % |
169.915
-1.631
| -1 % | -657.732 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 5,63 % |
116.106
-2.498
| -2 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 59,6 Mio. $ | 5,62 % |
105.733
-1.505
| -1 % | -920.279 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 5,27 % |
294.500
-7.598
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,9 % |
335.158
-4.863
| -1 % | -729.724 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,27 % |
211.680
-4.297
| -2 % | -773.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 3,1 % |
278.187
-8.885
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 3,1 % |
146.789
-128.386
| -47 % | -28,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,06 % |
+146.790
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,02 % |
332.056
-7.569
| -2 % | -771.640 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 3 % |
202.695
+19.321
| +11 % | +3,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,92 % |
754.325
-16.899
| -2 % | -743.346 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,67 % |
311.229
-4.729
| -1 % | -431.636 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,62 % |
387.610
-7.255
| -2 % | -541.909 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,5 % |
52.801
-2.048
| -4 % | -983.144 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,69 % |
16.789
-2.875
| -15 % | -872.736 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 5,77 Mio. $ | 0,55 % |
4.814
+295
| +7 % | +301.412 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,46 % |
9.755
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,46 % |
12.994
+474
| +4 % | +166.107 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Visa
V
756 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,34 % |
10.621
+370
| +4 % | +118.787 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,34 % |
+21.262
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDP
Portfolio-Rückblick von J. Stern & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt J. Stern & Co 51 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. J. Stern & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 51 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von J. Stern & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 146.790 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
- J. Stern & Co hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von J. Stern & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von J. Stern & Co machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- J. Stern & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von J. Stern & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von J. Stern & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .