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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
9%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+67.72%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
+US$2937萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.7%
持股
211
新
8
增持
91
減碼
91
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$790萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$764萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$668萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$662萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1236萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1061萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$189萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.71% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$350萬 | 0.47% |
8,418
-56
| -0.7% | -US$2.33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
52
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$332萬 | 0.44% |
61,076
-650
| -1% | -US$3.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
53
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$312萬 | 0.42% |
13,671
+132
| +1% | +US$2.83萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
54
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$304萬 | 0.41% |
43,405
-475
| -1% | -US$3.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
55
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$288萬 | 0.38% |
50,107
+8,146
| +19% | +US$47.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$283萬 | 0.38% |
3,484
-16
| -0.5% | -US$1.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$273萬 | 0.36% |
9,612
-39
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$249萬 | 0.33% |
10,030
+2,464
| +33% | +US$62.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$228萬 | 0.3% |
13,741
-682
| -5% | -US$11.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
60
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.9億
| US$219萬 | 0.29% |
55,158
+1,225
| +2% | +US$4.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.4億
| US$218萬 | 0.29% |
59,227
+2,743
| +5% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
62
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104億
| US$201萬 | 0.27% |
11,899
-709
| -6% | -US$11.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
63
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.8億
| US$197萬 | 0.26% |
15,079
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
64
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14.3億
| US$196萬 | 0.26% |
42,389
+15,132
| +56% | +US$73.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$196萬 | 0.26% |
20,690
+1,977
| +11% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
66
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8億
| US$192萬 | 0.26% |
21,265
+14,015
| +193% | +US$130萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$186萬 | 0.25% |
4,973
-421
| -8% | -US$15.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$183萬 | 0.24% |
5,205
-225
| -4% | -US$8.47萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$182萬 | 0.24% |
23,223
-1,864
| -7% | -US$15.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
70
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$179萬 | 0.24% |
40,322
-392
| -1% | -US$1.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
71
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.3億
| US$174萬 | 0.23% |
49,983
+2,005
| +4% | +US$7.02萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
72
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$173萬 | 0.23% |
46,639
-157
| -0.3% | -US$5,865 |
2021 Q4
19個季度
|
|
73
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$167萬 | 0.22% |
35,174
+1,379
| +4% | +US$6.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$156萬 | 0.21% |
21,403
+5,131
| +32% | +US$38.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$155萬 | 0.21% |
4,515
+9
| +0.2% | +US$3,124 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Security Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Security Financial Services持有211個部位，價值US$7.5億，較前一季的US$7.21億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Financial Services在2026年第3季投入US$2987萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共98,944股，價值US$364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進98,944股，價值US$364萬。
- Security Financial Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$1236萬。
- 在2026年第3季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占40%。
- Security Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$7.5億。
根據Security Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。