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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 2,93 mi | 0,41% |
9.651
-703
| -7% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,71 mi | 0,38% |
13.539
+1.182
| +10% | +US$ 243 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 2,62 mi | 0,36% |
51.349
+13.739
| +37% | +US$ 700 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,56 mi | 0,36% |
6.867
+383
| +6% | +US$ 155 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Inspire International ETF
WWJD
US$ 566 mi
| US$ 2,55 mi | 0,35% |
66.957
+2.812
| +4% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,34% |
41.961
+1.663
| +4% | +US$ 96,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,33% |
14.423
-203
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 2,19 mi | 0,3% |
53.933
-7.560
| -12% | -US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| US$ 2,14 mi | 0,3% |
56.484
-1.055
| -2% | -US$ 39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 2,11 mi | 0,29% |
7.420
+2.176
| +41% | +US$ 588 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,29% |
12.608
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,05 mi | 0,28% |
5.430
+319
| +6% | +US$ 128 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,02 mi | 0,28% |
25.087
-177
| -0,7% | -US$ 13,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2 mi | 0,28% |
5.394
-134
| -2% | -US$ 47,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,26% |
40.714
+43
| +0,1% | +US$ 2,01 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,85 mi | 0,26% |
18.713
-103
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 1,85 mi | 0,26% |
15.079
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,25% |
7.566
-763
| -9% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,25% |
14.668
+11.382
| +346% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,25% |
71.345
-6.400
| -8% | -US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,72 mi | 0,24% |
46.796
-157
| -0,3% | -US$ 5,77 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,23% |
47.978
-7.971
| -14% | -US$ 267 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,23% |
6.094
-168
| -3% | -US$ 44,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,23% |
15.911
-17.106
| -52% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,22% |
5.087
+17
| +0,3% | +US$ 4,75 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.