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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 873 mil | 0,12% |
743
+7
| +1% | +US$ 7,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 857 mil | 0,12% |
4.628
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 786 mil | 0,11% |
7.566
-247
| -3% | -US$ 25,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 757 mil | 0,11% |
9.162
-1.092
| -11% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 756 mil | 0,11% |
+7.405
| Nova | +US$ 764 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 751 mil | 0,1% |
8.481
+519
| +7% | +US$ 45,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 272 mi
| US$ 748 mil | 0,1% |
32.951
+4.282
| +15% | +US$ 97,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 732 mil | 0,1% |
16.499
-2.586
| -14% | -US$ 111 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,51 bi
| US$ 729 mil | 0,1% |
10.577
+74
| +0,7% | +US$ 5,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 721 mil | 0,1% |
1.715
+156
| +10% | +US$ 62 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
111
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 720 mil | 0,1% |
5.156
+112
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 696 mil | 0,1% |
2.740
+38
| +1% | +US$ 8,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,43 bi
| US$ 682 mil | 0,09% |
30.605
+3.420
| +13% | +US$ 76,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 681 mil | 0,09% |
2.421
+28
| +1% | +US$ 7,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 678 mil | 0,09% |
7.250
-149
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 648 mil | 0,09% |
865
+234
| +37% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 640 mil | 0,09% |
6.634
-66
| -1% | -US$ 6,26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 621 mil | 0,09% |
11.765
-700
| -6% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 616 mil | 0,09% |
7.585
+40
| +0,5% | +US$ 3,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,55 bi
| US$ 605 mil | 0,08% |
23.118
+6.467
| +39% | +US$ 170 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 603 mil | 0,08% |
4.113
-231
| -5% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 598 mil | 0,08% |
4.079
-793
| -16% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 598 mil | 0,08% |
16.155
+3.808
| +31% | +US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 591 mil | 0,08% |
7.715
-42.696
| -85% | -US$ 3,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 581 mil | 0,08% |
11.817
-576
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.