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SFS
Security Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 721 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+60,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
222
Nova
19
Aumentada
89
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 0,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,61 mi | 0,22% |
4.506
+431
| +11% | +US$ 155 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,22% |
33.795
+5.368
| +19% | +US$ 243 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,56 mi | 0,22% |
1.304
+23
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,21% |
19.509
+136
| +0,7% | +US$ 10,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 1,52 mi | 0,21% |
15.673
-590
| -4% | -US$ 57,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
17.220
+7.694
| +81% | +US$ 661 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,46 mi | 0,2% |
12.923
-177
| -1% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,2% |
32.327
-8.625
| -21% | -US$ 369 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,19% |
32.987
+4.644
| +16% | +US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 1,39 mi | 0,19% |
42.035
+3.886
| +10% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,19% |
27.257
-752
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,17% |
16.272
+2.503
| +18% | +US$ 192 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,16% |
5.123
-55
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,16% |
23.583
+3.600
| +18% | +US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 1,15 mi | 0,16% |
5.266
-124
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,16% |
3.281
-72
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,11 mi | 0,15% |
2.966
+43
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,1 mi | 0,15% |
2.197
+84
| +4% | +US$ 40,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,77 bi
| US$ 986 mil | 0,14% |
26.280
+589
| +2% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 971 mil | 0,13% |
4.075
+606
| +17% | +US$ 152 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 971 mil | 0,13% |
32.982
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 952 mil | 0,13% |
2.693
+21
| +0,8% | +US$ 7,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 928 mil | 0,13% |
24.777
+8.383
| +51% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,48 bi
| US$ 928 mil | 0,13% |
13.581
-520
| -4% | -US$ 35,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 925 mil | 0,13% |
6.767
+211
| +3% | +US$ 31,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Security Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security Financial Services detinha 222 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 14% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Security Financial Services mostra 19 novas, 89 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Security Financial Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Security Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Security Financial Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Security Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,2 mi.
- As dez maiores posições de Security Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 721 mi no T2 2026.
- Security Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.