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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.61 M | 0.22% |
4,506
+431
| +11% | +USD 155 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.22% |
33,795
+5,368
| +19% | +USD 243 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.56 M | 0.22% |
1,304
+23
| +2% | +USD 23.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.21% |
19,509
+136
| +0.7% | +USD 10.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1370 M
| USD 1.52 M | 0.21% |
15,673
-590
| -4% | -USD 57.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
17,220
+7,694
| +81% | +USD 661 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.46 M | 0.2% |
12,923
-177
| -1% | -USD 22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.2% |
32,327
-8,625
| -21% | -USD 369 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.19% |
32,987
+4,644
| +16% | +USD 181 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3468 M
| USD 1.39 M | 0.19% |
42,035
+3,886
| +10% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1397 M
| USD 1.35 M | 0.19% |
27,257
-752
| -3% | -USD 37.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.17% |
16,272
+2,503
| +18% | +USD 192 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.16% |
5,123
-55
| -1% | -USD 12.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.16% |
23,583
+3,600
| +18% | +USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 1.15 M | 0.16% |
5,266
-124
| -2% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.16% |
3,281
-72
| -2% | -USD 21.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.11 M | 0.15% |
2,966
+43
| +1% | +USD 13.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.1 M | 0.15% |
2,197
+84
| +4% | +USD 40.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5771 M
| USD 986 k | 0.14% |
26,280
+589
| +2% | +USD 21.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 971 k | 0.13% |
4,075
+606
| +17% | +USD 152 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 971 k | 0.13% |
32,982
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 952 k | 0.13% |
2,693
+21
| +0.8% | +USD 7.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2932 M
| USD 928 k | 0.13% |
24,777
+8,383
| +51% | +USD 297 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1484 M
| USD 928 k | 0.13% |
13,581
-520
| -4% | -USD 35.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 925 k | 0.13% |
6,767
+211
| +3% | +USD 31.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.