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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 570 k | 0.08% |
1,012
+88
| +10% | +USD 53.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
127
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1392 M
| USD 569 k | 0.08% |
6,416
-6,181
| -49% | -USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 268 M
| USD 569 k | 0.08% |
13,866
+1,038
| +8% | +USD 40.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 512 M
| USD 561 k | 0.08% |
3,296
-92
| -3% | -USD 14.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 558 k | 0.08% |
11,038
-1,424
| -11% | -USD 71.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1374 M
| USD 553 k | 0.08% |
5,466
-141
| -3% | -USD 14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1488 M
| USD 537 k | 0.07% |
15,881
+5,435
| +52% | +USD 180 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 529 k | 0.07% |
2,375
-1
| -0% | -USD 226 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 527 k | 0.07% |
2,914
+101
| +4% | +USD 17.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 522 k | 0.07% |
6,319
-11
| -0.2% | -USD 909 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 505 k | 0.07% |
5,743
-157
| -3% | -USD 13.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 504 k | 0.07% |
+437
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 502 k | 0.07% |
8,701
-287
| -3% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
139
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 498 k | 0.07% |
4,237
-392
| -8% | -USD 41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 495 k | 0.07% |
3,654
-543
| -13% | -USD 81.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 494 k | 0.07% |
18,090
+2,720
| +18% | +USD 74.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
142
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 466 k | 0.06% |
6,810
-169
| -2% | -USD 11 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
143
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 374 M
| USD 465 k | 0.06% |
18,201
+1,537
| +9% | +USD 38.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 453 k | 0.06% |
10,708
+28
| +0.3% | +USD 1.31 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 442 k | 0.06% |
5,590
-29
| -0.5% | -USD 2.29 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
146
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
1,620
+20
| +1% | +USD 5.74 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 434 k | 0.06% |
+4,094
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
1,659
+27
| +2% | +USD 4.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
3,188
+68
| +2% | +USD 7.96 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
150
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 383 k | 0.05% |
+660
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.