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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1451 M
| USD 261 k | 0.04% |
4,222
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
177
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 261 k | 0.04% |
5,456
-381
| -7% | -USD 18.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 257 k | 0.04% |
1,440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
+1,787
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
786
+8
| +1% | +USD 2.52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 898 M
| USD 246 k | 0.03% |
2,438
-23
| -0.9% | -USD 2.32 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
8,787
+877
| +11% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
+333
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
3,338
+100
| +3% | +USD 6.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
4,617
-78
| -2% | -USD 3.99 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
186
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1446 M
| USD 238 k | 0.03% |
7,848
+573
| +8% | +USD 19.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
1,453
-103
| -7% | -USD 16.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 898 M
| USD 234 k | 0.03% |
+4,700
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
1,554
+166
| +12% | +USD 26.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
+537
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
+530
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2920 M
| USD 229 k | 0.03% |
3,028
-11
| -0.4% | -USD 827 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
2,230
-25
| -1% | -USD 2.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
+2,751
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 219 k | 0.03% |
4,166
-4,295
| -51% | -USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 219 k | 0.03% |
6,491
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 374 M
| USD 215 k | 0.03% |
+4,490
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
2,594
+51
| +2% | +USD 4.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
+1,479
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
1,545
+20
| +1% | +USD 2.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.