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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
9%
1年估算報酬率
14.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+67.72%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
+US$2937萬
(+4.1%)
資金流向
+US$2987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.7%
持股
211
新
8
增持
91
減碼
91
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$790萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$764萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$668萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$662萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1236萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1061萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$189萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.71% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Home Depot
HD
US$3479億
| US$26.5萬 | 0.04% |
932
-41
| -4% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
177
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$25.9萬 | 0.03% |
4,762
+42
| +0.9% | +US$2,559 |
2025 Q4
3個季度
|
|
178
Corning
GLW
US$983億
| US$25.6萬 | 0.03% |
1,666
+7
| +0.4% | +US$1,112 |
2026 Q1
2個季度
|
|
179
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.8億
| US$25.5萬 | 0.03% |
5,337
+847
| +19% | +US$4.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
180
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$25.1萬 | 0.03% |
+8,784
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
Citigroup
C
US$2053億
| US$25萬 | 0.03% |
1,931
+144
| +8% | +US$1.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
182
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13億
| US$24.9萬 | 0.03% |
6,763
-1,085
| -14% | -US$3.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
183
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$24.9萬 | 0.03% |
2,097
-131
| -6% | -US$1.66萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
184
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$24.4萬 | 0.03% |
+1,946
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.4億
| US$24.3萬 | 0.03% |
4,222
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
186
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8億
| US$24萬 | 0.03% |
2,379
-59
| -2% | -US$5,947 |
2024 Q2
9個季度
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$23.5萬 | 0.03% |
4,548
-69
| -1% | -US$3,578 |
2023 Q1
14個季度
|
|
188
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$23.5萬 | 0.03% |
1,409
-44
| -3% | -US$7,324 |
2021 Q4
19個季度
|
|
189
Altria Group
MO
US$1308億
| US$23.3萬 | 0.03% |
3,463
+125
| +4% | +US$8,680 |
2026 Q1
2個季度
|
|
190
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$23.2萬 | 0.03% |
1,347
-207
| -13% | -US$3.54萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$23.2萬 | 0.03% |
827
-158
| -16% | -US$4.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
192
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$23.1萬 | 0.03% |
1,440
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
193
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1億
| US$23萬 | 0.03% |
3,022
-6
| -0.2% | -US$467 |
2024 Q3
8個季度
|
|
194
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3615萬
| US$22.3萬 | 0.03% |
6,491
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
195
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$22萬 | 0.03% |
2,745
+151
| +6% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$21.4萬 | 0.03% |
1,482
+3
| +0.2% | +US$471 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$21萬 | 0.03% |
7,525
-1,262
| -14% | -US$3.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
198
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.53億
| US$20.7萬 | 0.03% |
+4,619
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
199
AT&T
T
US$1494億
| US$20.5萬 | 0.03% |
+8,408
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
Prologis
PLD
US$1223億
| US$20.5萬 | 0.03% |
1,578
+33
| +2% | +US$4,628 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Security Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Security Financial Services持有211個部位，價值US$7.5億，較前一季的US$7.21億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Financial Services在2026年第3季投入US$2987萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Industry Rotation ETF：共98,944股，價值US$364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock US Industry Rotation ETF：共買進98,944股，價值US$364萬。
- Security Financial Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- Security Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$189萬。
- Security Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$1236萬。
- 在2026年第3季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占40%。
- Security Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$7.5億。
根據Security Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。