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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LKFN-Symbol
176
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,46 Mrd. $
260.582 $ 0,04 %
4.222
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
177
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
260.524 $ 0,04 %
5.456
-381
-7 % -18.243 $
2025 Q1
5 Quartale
IJT-Symbol
178
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
257.184 $ 0,04 %
1.440
– –
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
179
Citigroup
C
206 Mrd. $
250.109 $ 0,03 %
+1.787
Neu +232.629 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
180
Stryker
SYK
117 Mrd. $
247.390 $ 0,03 %
786
+8
+1 % +2.521 $
2021 Q4
18 Quartale
BILZ-Symbol
181
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
246.067 $ 0,03 %
2.438
-23
-0,9 % -2.319 $
2024 Q2
8 Quartale
HDV-Symbol
182
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
240.852 $ 0,03 %
8.787
+877
+11 % +23.852 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
183
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
240.419 $ 0,03 %
+333
Neu +153.642 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
184
Altria Group
MO
125 Mrd. $
240.169 $ 0,03 %
3.338
+100
+3 % +6.980 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
185
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
239.068 $ 0,03 %
4.617
-78
-2 % -3.989 $
2023 Q1
13 Quartale
COMT-Symbol
186
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
238.344 $ 0,03 %
7.848
+573
+8 % +19.348 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
237.813 $ 0,03 %
1.453
-103
-7 % -16.285 $
2021 Q4
18 Quartale
SECU-Symbol
188
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
894 Mio. $
234.342 $ 0,03 %
+4.700
Neu +233.876 $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
189
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
233.302 $ 0,03 %
1.554
+166
+12 % +26.891 $
2025 Q3
3 Quartale
DELL-Symbol
190
Dell
DELL
293 Mrd. $
231.694 $ 0,03 %
+537
Neu +155.316 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
191
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
229.802 $ 0,03 %
+530
Neu +160.887 $
2026 Q2
0 Quartale
PXF-Symbol
192
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
229.038 $ 0,03 %
3.028
-11
-0,4 % -827 $
2024 Q3
7 Quartale
SBUX-Symbol
193
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
227.840 $ 0,03 %
2.230
-25
-1 % -2.518 $
2026 Q1
1 Quartal
HYG-Symbol
194
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
219.997 $ 0,03 %
+2.751
Neu +220.057 $
2026 Q2
0 Quartale
MUNI-Symbol
195
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
219.132 $ 0,03 %
4.166
-4.295
-51 % -224.938 $
2026 Q1
1 Quartal
DECM-Symbol
196
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
218.842 $ 0,03 %
6.491
– –
2025 Q1
5 Quartale
OAIM-Symbol
197
OneAscent International Equity ETF
OAIM
379 Mio. $
214.757 $ 0,03 %
+4.490
Neu +208.565 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
198
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
214.368 $ 0,03 %
2.594
+51
+2 % +4.099 $
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
199
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
213.878 $ 0,03 %
+1.479
Neu +202.219 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
200
Prologis
PLD
121 Mrd. $
209.301 $ 0,03 %
1.545
+20
+1 % +2.836 $
2026 Q1
1 Quartal
5 6 7
8
9

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AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .