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SFS
Security Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
721 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+8,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+4,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,94 % |
| 2 | Technologie | 3,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 4 | Industrie | 0,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Crane Co
CR
11,8 Mrd. $
| 205.224 $ | 0,03 % |
+920
| Neu | +173.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 204.783 $ | 0,03 % |
+2.140
| Neu | +201.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
| 203.243 $ | 0,03 % |
+489
| Neu | +181.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| – | – |
-660
| Geschlossen | -232.106 $ | – |
|
205
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| – | – |
-7.771
| Geschlossen | -223.105 $ | – |
|
206
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| – | – |
-1.737
| Geschlossen | -229.284 $ | – |
|
207
Costco
COST
441 Mrd. $
| – | – |
-264
| Geschlossen | -263.058 $ | – |
|
208
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -222.418 $ | – |
|
209
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| – | – |
-5.078
| Geschlossen | -214.393 $ | – |
|
210
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
| – | – |
-13.515
| Geschlossen | -684.670 $ | – |
|
211
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
650 Mio. $
| – | – |
-54.846
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
212
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
266 Mio. $
| – | – |
-27.413
| Geschlossen | -549.631 $ | – |
|
213
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,74 Mrd. $
| – | – |
-5.470
| Geschlossen | -556.791 $ | – |
|
214
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
694 Mio. $
| – | – |
-8.993
| Geschlossen | -215.023 $ | – |
|
215
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| – | – |
-1.990
| Geschlossen | -200.134 $ | – |
|
216
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| – | – |
-2.720
| Geschlossen | -252.634 $ | – |
|
217
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-8.214
| Geschlossen | -230.649 $ | – |
|
218
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| – | – |
-5.296
| Geschlossen | -252.037 $ | – |
|
219
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
| – | – |
-12.125
| Geschlossen | -274.753 $ | – |
|
|
220
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| – | – |
-109.026
| Geschlossen | -8,2 Mio. $ | – |
|
221
AT&T
T
150 Mrd. $
| – | – |
-8.952
| Geschlossen | -259.533 $ | – |
|
222
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| – | – |
-9.894
| Geschlossen | -454.036 $ | – |
|
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AO
Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
- Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
- Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .