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SFS
Security Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
17.12%
推定1年リターン
22.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+22.53%
3年間の予想リターン
+60.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8847万
(+14%)
資金フロー
+$1062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.52%
保有額
222
新規
19
買い増し
89
減少
83
解消
19
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2645万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1377万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$597万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$308万 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$899万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$820万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$495万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$378万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.94% |
| 2 | 情報技術 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
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AO
Security Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesは222銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.32億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Security Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、89件増加しました、83件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は490,881株、評価額は$1377万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定額は$899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は490,881株、評価額は$1377万でした。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2645万でした。
- Security Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$899万相当を減らしました。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$820万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Security Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの41%を占めています。
- Security Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Security Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecurity Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。