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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
101
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
872.921 $ 0,12 %
743
+7
+1 % +7.145 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
102
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
857.244 $ 0,12 %
4.628
– –
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
785.956 $ 0,11 %
7.566
-247
-3 % -25.405 $
2021 Q4
18 Quartale
VOOG-Symbol
104
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
756.964 $ 0,11 %
9.162
-1.092
-11 % -86.674 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
756.495 $ 0,11 %
+7.405
Neu +763.756 $
2026 Q2
0 Quartale
CATH-Symbol
106
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
750.569 $ 0,1 %
8.481
+519
+7 % +45.057 $
2025 Q3
3 Quartale
OACP-Symbol
107
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
748.482 $ 0,1 %
32.951
+4.282
+15 % +97.393 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAC-Symbol
108
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
731.896 $ 0,1 %
16.499
-2.586
-14 % -110.637 $
2022 Q4
14 Quartale
BLV-Symbol
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,45 Mrd. $
729.073 $ 0,1 %
10.577
+74
+0,7 % +5.076 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
110
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
721.329 $ 0,1 %
1.715
+156
+10 % +62.044 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
111
Intel
INTC
485 Mrd. $
719.932 $ 0,1 %
5.156
+112
+2 % +11.326 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
112
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
695.878 $ 0,1 %
2.740
+38
+1 % +8.856 $
2024 Q1
9 Quartale
CGCP-Symbol
113
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
682.185 $ 0,09 %
30.605
+3.420
+13 % +76.505 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
114
IBM
IBM
228 Mrd. $
680.866 $ 0,09 %
2.421
+28
+1 % +7.055 $
2021 Q4
18 Quartale
HYS-Symbol
115
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
678.020 $ 0,09 %
7.250
-149
-2 % -13.933 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
647.790 $ 0,09 %
865
+234
+37 % +170.398 $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
117
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
639.916 $ 0,09 %
6.634
-66
-1 % -6.264 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDF-Symbol
118
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
620.721 $ 0,09 %
11.765
-700
-6 % -36.783 $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
119
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
616.424 $ 0,09 %
7.585
+40
+0,5 % +3.159 $
2021 Q4
18 Quartale
CGCB-Symbol
120
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,51 Mrd. $
605.229 $ 0,08 %
23.118
+6.467
+39 % +169.682 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
121
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
602.829 $ 0,08 %
4.113
-231
-5 % -41.865 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
122
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
598.157 $ 0,08 %
4.079
-793
-16 % -115.422 $
2021 Q4
18 Quartale
USHY-Symbol
123
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
598.058 $ 0,08 %
16.155
+3.808
+31 % +140.952 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
124
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
590.560 $ 0,08 %
7.715
-42.696
-85 % -3,31 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XSOE-Symbol
125
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
581.160 $ 0,08 %
11.817
-576
-5 % -26.764 $
2023 Q2
12 Quartale
3 4
5
6 7

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ASK Capital Management San Francisco, California 721 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCQ Funds Management
GCQ Funds Management Sydney, Australia 721 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hazelview Securities
Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .