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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 873 k | 0.12% |
743
+7
| +1% | +USD 7.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 857 k | 0.12% |
4,628
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 786 k | 0.11% |
7,566
-247
| -3% | -USD 25.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 757 k | 0.11% |
9,162
-1,092
| -11% | -USD 86.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 756 k | 0.11% |
+7,405
| Nuevas | +USD 764 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1368 M
| USD 751 k | 0.1% |
8,481
+519
| +7% | +USD 45.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 272 M
| USD 748 k | 0.1% |
32,951
+4,282
| +15% | +USD 97.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 732 k | 0.1% |
16,499
-2,586
| -14% | -USD 111 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 729 k | 0.1% |
10,577
+74
| +0.7% | +USD 5.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 721 k | 0.1% |
1,715
+156
| +10% | +USD 62 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
111
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 720 k | 0.1% |
5,156
+112
| +2% | +USD 11.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 696 k | 0.1% |
2,740
+38
| +1% | +USD 8.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 682 k | 0.09% |
30,605
+3,420
| +13% | +USD 76.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 681 k | 0.09% |
2,421
+28
| +1% | +USD 7.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 678 k | 0.09% |
7,250
-149
| -2% | -USD 13.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 648 k | 0.09% |
865
+234
| +37% | +USD 170 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 640 k | 0.09% |
6,634
-66
| -1% | -USD 6.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 621 k | 0.09% |
11,765
-700
| -6% | -USD 36.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 616 k | 0.09% |
7,585
+40
| +0.5% | +USD 3.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6553 M
| USD 605 k | 0.08% |
23,118
+6,467
| +39% | +USD 170 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 603 k | 0.08% |
4,113
-231
| -5% | -USD 41.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 598 k | 0.08% |
4,079
-793
| -16% | -USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 598 k | 0.08% |
16,155
+3,808
| +31% | +USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 591 k | 0.08% |
7,715
-42,696
| -85% | -USD 3.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 581 k | 0.08% |
11,817
-576
| -5% | -USD 26.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.