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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 303 M
| USD 382 k | 0.05% |
11,622
+456
| +4% | +USD 14.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 377 k | 0.05% |
1,498
+120
| +9% | +USD 25.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
6,976
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
3,811
-26
| -0.7% | -USD 2.44 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
3,808
+178
| +5% | +USD 15.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
973
+5
| +0.5% | +USD 1.63 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 332 k | 0.05% |
167
+10
| +6% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1877 M
| USD 325 k | 0.05% |
+7,235
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 322 k | 0.04% |
2,596
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
Lincoln National
LNC
USD 7870 M
| USD 320 k | 0.04% |
9,042
+23
| +0.3% | +USD 827 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
161
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2515 M
| USD 310 k | 0.04% |
+8,521
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
2,228
+21
| +1% | +USD 2.77 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 303 k | 0.04% |
1,517
+71
| +5% | +USD 12.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
309
+3
| +1% | +USD 2.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 199 M
| USD 299 k | 0.04% |
9,749
+733
| +8% | +USD 21.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
3,461
-98
| -3% | -USD 8.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
3,073
+98
| +3% | +USD 10 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3782 M
| USD 295 k | 0.04% |
10,174
-125
| -1% | -USD 3.58 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
+985
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 290 k | 0.04% |
787
-93
| -11% | -USD 38.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
5,604
-2,134
| -28% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
USD 31.3 M
| USD 282 k | 0.04% |
10,132
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
804
+82
| +11% | +USD 26.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
3,561
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
4,720
+369
| +8% | +USD 19.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.